運作公告
“中信理財”之代客境外理財產品贖回參考信息公告
- 2009-06-09 10:54
- 來源：
尊敬的客戶：
對于2007年所發售各支代客境外理財產品， 2009年6月的贖回安排如下： 2009年6月10日至6月11日開放贖回登記, 產品按照6月12日的凈值進行贖回。
代客境外理財產品1號-5號均投資于瑞士銀行所發行的結構性票據。其中代客境外理財1號采用CPPT的動態調整策略進行管理，目前票據項下全部資金轉入美元零息債券。代客境外理財2-5號主要投資于霸菱香港(中國)基金、首域中國基金等中國概念基金及亞洲增長概念基金組合，產品的凈值表現與所投資基金表現的波動緊密相關。
各產品的相關贖回參考信息如下：
一、“縱橫四海”代客境外理財1號（產品編碼：P07311401）
| 產品名稱 | 產品編碼 | 初始資產組合水平 （2007.7.12） |
到期 保本水平 （2010.7.12） |
資產組合參考贖回水平 （2009.5.29） |
資產組合參考贖回水平 （2009.6.5） |
資產組合參考贖回水平 （2009.6.8） |
| “縱橫四海”代客境外理財1號 | P07311401 | 1 | 1.0297 | 0.9833 | 0.9841 | 0.9816 |
二、代客境外理財2號，3號、4號和5號
| 產品名稱 | 投資標的 | 產品編碼 | 幣種 | 產品參考凈值* 5月29日 | 產品參考凈值*6月4日 | 產品參考凈值*6月5日 | 產品參考凈值* 6月8日 |
| “贏在香江”代客境外理財2號 | 霸菱香港（中國）基金 | P07320101 | CNY | 0.5335 | 0.5500 | 0.5558 | 0.5502 |
| P07321402 | USD | 0.5870 | 0.6052 | 0.6115 | 0.6049 | ||
| “港股早班車”代客境外理財3號 | 首域中國增長基金 | P07330101 | CNY | 0.5599 | 0.5744 | 0.5824 | 0.5790 |
| P07331402 | USD | 0.6159 | 0.6319 | 0.6405 | 0.6365 | ||
| “港股早班車”代客境外理財4號 | 霸菱香港（中國）基金 | P07340101 | CNY | 0.4917 | 0.5069 | 0.5122 | 0.5070 |
| P07341402 | USD | 0.5356 | 0.5521 | 0.5579 | 0.5519 | ||
| 代客境外理財 5號 | 鄧普頓亞洲增長基金、 富達-東南亞基金、 富達- 亞太股息增長基金 |
P07350101 | CNY | 0.5867 | 0.6056 | 0.6114 | 0.6036 |
| P07351402 | USD | 0.6242 | 0.6443 | 0.6504 | 0.6418 |
注：
1.上述贖回參考基金凈值不等于實際贖回基金凈值，贖回參考僅為投資者當月贖回產品提供參考之用。由于贖回申請日與贖回成交日日期不同，實際贖回基金價格與參考基金價格會有差異，實際贖回價格以銀行最終公布的實際贖回價格為準。
2. 對于代客境外理財2號、3號、4號和5號，實際贖回價格將在確定基金凈值、扣除相關托管及管理費，并在人民幣款產品完成相關換匯工作后確定。 人民幣款實際換匯匯率將以贖回日后四個工作日的換匯匯率為準。
如有疑問，請及時聯系營業網點理財經理。
特此公告
中信銀行
2009年6月9日