運作公告
“中信理財”之代客境外理財產品贖回參考信息公告
- 2009-10-09 10:30
- 來源：
尊敬的客戶：
對于2007年所發售各支代客境外理財產品， 2009年10月的贖回安排如下：2009年10月9日至10月11日開放贖回登記, 產品按照10月12日的凈值進行贖回。
代客境外理財產品1號-5號均投資于瑞士銀行所發行的結構性票據。其中代客境外理財1號采用CPPT的動態調整策略進行管理，目前票據項下全部資金轉入美元零息債券。代客境外理財2-5號主要投資于霸菱香港(中國)基金、首域中國基金等中國概念基金及亞洲增長概念基金組合，產品的凈值表現與所投資基金表現的波動緊密相關。
各產品的相關贖回參考信息如下：
一、“縱橫四海”代客境外理財1號（產品編碼：P07311401）
| 產品名稱 | 產品編碼 | 初始資產組合水平 （2007.7.12） |
到期保本水平 （2010.7.12） |
資產組合參考贖回水平 （2009.9.28） |
資產組合參考贖回水平 （2009.10.7） |
資產組合參考贖回水平 （2009.10.8） |
| “縱橫四海” 代客境外理財1號 |
P07311401 | 1 | 1.0297 | 1.0105 | 1.0110 | 1.0129 |
二、代客境外理財2號，3號、4號和5號
| 產品名稱 | 投資標的 | 產品編碼 | 幣 種 | 產品參考凈值* 10月1日 | 產品參考凈值* 10月5日 | 產品參考凈值* 10月6日 | 產品參考凈值* 10月7日 |
| “贏在香江”代客境外理財2號 | 霸菱香港（中國）基金 | P07320101 | CNY | 0.5867 | 0.5771 | 0.5929 | 0.6076 |
| P07321402 | USD | 0.6459 | 0.6353 | 0.6527 | 0.6688 | ||
| “港股早班車”代客境外理財3號 | 首域中國增長基金 | P07330101 | CNY | 0.6486 | 0.6445 | 0.6548 | 0.6624 |
| P07331402 | USD | 0.7138 | 0.7093 | 0.7206 | 0.729 | ||
| “港股早班車”代客境外理財4號 | 霸菱香港（中國）基金 | P07340101 | CNY | 0.5406 | 0.5318 | 0.5463 | 0.5598 |
| P07341402 | USD | 0.5892 | 0.5795 | 0.5954 | 0.6101 | ||
| 代客境外理財5號 | 鄧普頓亞洲增長基金、富達-東南亞基金、富達- 亞太股息增長基金 | P07350101 | CNY | 0.7167 | 0.7128 | 0.728 | 0.7321 |
| P07351402 | USD | 0.7629 | 0.7588 | 0.7749 | 0.7793 |
注：
1.上述贖回參考基金凈值不等于實際贖回基金凈值，贖回參考僅為投資者當月贖回產品提供參考之用。由于贖回申請日與贖回成交日日期不同，實際贖回基金價格與參考基金價格會有差異，實際贖回價格以銀行最終公布的實際贖回價格為準。
2. 對于代客境外理財2號、3號、4號和5號，實際贖回價格將在確定基金凈值、扣除相關托管及管理費，并在人民幣款產品完成相關換匯工作后確定。 人民幣款實際換匯匯率將以贖回日后四個工作日的換匯匯率為準。
如有疑問，請及時聯系營業網點理財經理。
特此公告
中信銀行
2009年10月9日