運作公告
“中信理財”之代客境外理財產品贖回參考信息公告
- 2008-12-09 11:12
- 來源：
尊敬的客戶：
二、代客境外理財2號，3號、4號和5號
對于2007年所發售各支代客境外理財產品， 2008年12月的贖回安排如下： 2008年12月10日至12月11日開放贖回登記, 產品按照12月12日的凈值進行贖回。
代客境外理財產品1號-5號均投資于瑞士銀行所發行的結構性票據。其中代客境外理財1號采用CPPT的動態調整策略進行管理，目前票據項下全部資金轉入美元零息債券。代客境外理財2-5號主要投資于霸菱香港(中國)基金、首域中國基金等中國概念基金及亞洲增長概念基金組合，產品的凈值表現與所投資基金表現的波動緊密相關。
各產品的相關贖回參考信息如下：
一、“縱橫四海”代客境外理財1號（產品編碼：P07311401）| 產品名稱 | 產品編碼 | 初始資產 組合水平 （2007.7.12） |
到期保本水平 （2010.7.12） |
資產組合 參考贖回水平 （2008.12.2） |
資產組合 參考贖回水平 （2008.12.4） |
資產組合 參考贖回水平 （2008.12.5） |
| “縱橫四海”代客境外理財1號 | P07311401 | 1 | 1.0297 | 0.9510 | 0.9517 | 0.9510 |
二、代客境外理財2號，3號、4號和5號
| 產品名稱 | 掛鉤基金 | 產品編碼 | 12月1日 基金凈值 |
12月2日 基金凈值 |
12月3日 基金凈值 |
12月4日 基金凈值 |
12月5日 基金凈值 |
12月8日 基金凈值 |
| 代客境外理財2號 | 霸菱香港 （中國）基金 |
P07320101/ P07321402 | 509.69 | 487.88 | 501.62 | 502.01 | 513.37 | 553.14 |
| 代客境外理財3號 | 首域中國 增長基金 |
P07330101/ P07331402 | 42.45 | 40.76 | 41.83 | 41.59 | 41.68 | 43.96 |
| 代客境外理財4號 | 霸菱香港 （中國）基金 |
P07340101/ P07341402 | 509.69 | 487.88 | 501.62 | 502.01 | 513.37 | 553.14 |
| 代客境外理財5號 | 鄧普頓亞洲 增長基金 |
P07350101/ P07351402 | 11.55 | 11.95 | 11.86 | 11.64 | 11.84 | - |
| 富達-東南亞 基金、 |
7.777 | 7.943 | 7.968 | 7.859 | 7.76 | 8.492 | ||
| 富達-亞太 股息增長基金 |
10 | 10.21 | 10.26 | 10.22 | 10.07 | 10.62 | ||
| 基金籃子 | 9.9531 | 10.2259 | 10.1677 | 10.0797 | 10.0850 | - |
注：
1.上述贖回參考基金凈值不等于實際贖回基金凈值，贖回參考僅為投資者當月贖回產品提供參考之用。由于贖回申請日與贖回成交日日期不同，實際贖回基金價格與參考基金價格會有差異，實際贖回價格以銀行最終公布的實際贖回價格為準。
2.對于代客境外理財2號、3號、4號和5號，實際贖回價格將在確定基金凈值、扣除相關托管及管理費，并在人民幣款產品完成相關換匯工作后確定。 人民幣款實際換匯匯率將以贖回日后四個工作日的換匯匯率為準。
如有疑問，請及時聯系營業網點理財經理。
特此公告
中信銀行
2008年12月9日