運作公告
代客境外理財產品掛鉤基金凈值一周變動
- 2009-03-27 21:48
- 來源：
尊敬的客戶：
對于07年所發售的代客境外理財2-5號，產品所投資的基金凈值一周變動情況（2009年3月23日-2009年3月27日）如下：
| 霸菱香港 （中國）基金 |
首域中國 增長基金 |
鄧普頓亞洲 增長基金 |
富達東南 亞基金 |
富達亞太股息 增長基金 | |||||
| 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 |
| 2009-3-27 | 576.06 | 2009-3-27 | 51.02 | 2009-3-27 | 14.87 | 2009-3-27 | 9.158 | 2009-3-27 | 10.76 |
| 2009-3-26 | 573.07 | 2009-3-26 | 50.66 | 2009-3-26 | 14.78 | 2009-3-26 | 9.241 | 2009-3-26 | 10.81 |
| 2009-3-25 | 551.77 | 2009-3-25 | 50.1 | 2009-3-25 | 14.52 | 2009-3-25 | 9.079 | 2009-3-25 | 10.76 |
| 2009-3-24 | 559.81 | 2009-3-24 | 50.76 | 2009-3-24 | 14.53 | 2009-3-24 | 9.061 | 2009-3-24 | 10.68 |
| 2009-3-23 | 553.01 | 2009-3-23 | 49.8 | 2009-3-23 | 14.67 | 2009-3-23 | 8.989 | 2009-3-23 | 10.72 |