運作公告
代客境外理財產品掛鉤基金凈值一周變動
- 2009-07-03 21:24
- 來源：
對于07年所發售的代客境外理財2-5號，產品所投資的基金凈值一周變動情況（2009年6月29日-2009年7月3日）如下：
| 霸菱香港（中國）基金 | 首域中國增長基金 | 鄧普頓亞洲增長基金 | 富達東南亞基金 | 富達亞太股息增長基金 | |||||
| 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 |
| 2009-7-3 | 747.97 | 2009-7-3 | 68.76 | 2009-7-3 | 20.28 | 2009-7-3 | 12.00 | 2009-7-3 | 12.65 |
| 2009-7-2 | 746.95 | 2009-7-2 | 68.91 | 2009-7-2 | 20.28 | 2009-7-2 | 11.84 | 2009-7-2 | 12.59 |
| 2009-7-1 | 748.1 | 2009-7-1 | 68.72 | 2009-7-1 | 20.42 | 2009-7-1 | 12.08 | 2009-7-1 | 12.81 |
| 2009-6-30 | 746.42 | 2009-6-30 | 68.8 | 2009-6-30 | 20.31 | 2009-6-30 | 11.78 | 2009-6-30 | 12.65 |
| 2009-6-29 | 756.39 | 2009-6-29 | 69.65 | 2009-6-29 | 20.4 | 2009-6-29 | 12.03 | 2009-6-29 | 12.75 |