運作公告
代客境外理財產品掛鉤基金凈值一周變動
- 2009-03-20 21:49
- 來源：
尊敬的客戶：
對于07年所發售的代客境外理財2-5號，產品所投資的基金凈值一周變動情況（2009年3月16日-2009年3月20日）如下：
| 霸菱香港 （中國）基金 |
首域中國 增長基金 |
鄧普頓亞洲 增長基金 |
富達東南亞 基金 |
富達亞太股息 增長基金 | |||||
| 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 |
| 2009-3-20 | 526.11 | 2009-3-20 | 48.17 | 2009-3-20 | 13.76 | 2009-3-20 | 8.557 | 2009-3-20 | 10.48 |
| 2009-3-19 | 536.94 | 2009-3-19 | 48.60 | 2009-3-19 | 13.75 | 2009-3-19 | 8.617 | 2009-3-19 | 10.50 |
| 2009-3-18 | 528.83 | 2009-3-18 | 47.88 | 2009-3-18 | 13.44 | 2009-3-18 | 8.526 | 2009-3-18 | 10.43 |
| 2009-3-17 | - | 2009-3-17 | - | 2009-3-17 | 13.27 | 2009-3-17 | 8.484 | 2009-3-17 | 10.43 |
| 2009-3-16 | 530.56 | 2009-3-16 | 47.34 | 2009-3-16 | 13.26 | 2009-3-16 | 8.535 | 2009-3-16 | 10.46 |