運作公告
代客境外理財產品掛鉤基金凈值一周變動
- 2009-05-05 21:41
- 來源：
對于07年所發售的代客境外理財2-5號，產品所投資的基金凈值一周變動情況（2009年4月27日-2009年5月1日）如下：
| 霸菱香港（中國）基金 | 首域中國增長基金 | 鄧普頓亞洲增長基金 | 富達東南亞基金 | 富達亞太股息增長基金 | |||||
| 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 |
| 2009-5-1 | 615.61 | 2009-5-1 | 56.55 | 2009-5-1 | 16.89 | 2009-5-1 | 10.29 | 2009-5-1 | 11.61 |
| 2009-4-30 | 618.04 | 2009-4-30 | 56.59 | 2009-4-30 | 16.89 | 2009-4-30 | 10.31 | 2009-4-30 | 11.63 |
| 2009-4-29 | 601.48 | 2009-4-29 | 55.13 | 2009-4-29 | 16.27 | 2009-4-29 | 9.924 | 2009-4-29 | 11.42 |
| 2009-4-28 | 582.84 | 2009-4-28 | 53.62 | 2009-4-28 | 15.84 | 2009-4-28 | 9.514 | 2009-4-28 | 11.23 |
| 2009-4-27 | 593.86 | 2009-4-27 | 54.54 | 2009-4-27 | 16.05 | 2009-4-27 | 9.686 | 2009-4-27 | 11.32 |