運作公告
代客境外理財產品掛鉤基金凈值一周變動（2009年5月11日-2009年5月15日）
- 2009-05-15 21:36
- 來源：
對于07年所發售的代客境外理財2-5號，產品所投資的基金凈值一周變動情況（2009年5月11日-2009年5月15日）如下：
| 霸菱香港（中國） 基金 |
首域中國增長 基金 |
鄧普頓亞洲增長 基金 |
富達東南亞 基金 |
富達亞太股息增長 基金 | |||||
| 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 |
|
2009-5-15 |
667.27 |
2009-5-15 |
61.97 |
2009-5-15 |
18.4 |
2009-5-15 |
10.95 |
2009-5-15 |
12.00 |
|
2009-5-14 |
657.16 |
2009-5-14 |
60.71 |
2009-5-14 |
18.02 |
2009-5-14 |
10.88 |
2009-5-14 |
11.92 |
|
2009-5-13 |
674.7 |
2009-5-13 |
61.27 |
2009-5-13 |
18.55 |
2009-5-13 |
10.96 |
2009-5-13 |
12.02 |
|
2009-5-12 |
665.14 |
2009-5-12 |
61.15 |
2009-5-12 |
18.54 |
2009-5-12 |
11.01 |
2009-5-12 |
12.02 |
|
2009-5-11 |
667.08 |
2009-5-11 |
61.35 |
2009-5-11 |
18.58 |
2009-5-11 |
11.02 |
2009-5-11 |
11.98 |