運作公告
代客境外理財產品掛鉤基金凈值一周變動
- 2009-07-17 21:19
- 來源：
對于07年所發售的代客境外理財2-5號，產品所投資的基金凈值一周變動情況（2009年7月 13日-2009年7月17日）如下：
| 霸菱香港（中國）基金 | 首域中國增長基金 | 鄧普頓亞洲增長基金 | 富達東南亞基金 | 富達亞太股息增長基金 | |||||
| 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 |
| 2009-7-17 | 761.15 | 2009-7-17 | 71.04 | 2009-7-17 | 20.74 | 2009-7-17 | 12.44 | 2009-7-17 | 12.89 |
| 2009-7-16 | 749.73 | 2009-7-16 | 70.49 | 2009-7-16 | 20.74 | 2009-7-16 | 12.26 | 2009-7-16 | 12.82 |
| 2009-7-15 | 748.00 | 2009-7-15 | 69.63 | 2009-7-15 | 20.68 | 2009-7-15 | 12.3 | 2009-7-15 | 12.89 |
| 2009-7-14 | 726.81 | 2009-7-14 | 68.15 | 2009-7-14 | 19.89 | 2009-7-14 | 11.84 | 2009-7-14 | 12.64 |
| 2009-7-13 | 703.39 | 2009-7-13 | 66.82 | 2009-7-13 | 19.37 | 2009-7-13 | 11.61 | 2009-7-13 | 12.56 |