運作公告
代客境外理財產品掛鉤基金凈值一周變動
- 2009-08-07 21:16
- 來源：
對于07年所發售的代客境外理財2-5號，產品所投資的基金凈值一周變動情況（2009年8月3日-2009年8月7日）如下：
| 霸菱香港（中國）基金 | 首域中國增長基金 | 鄧普頓亞洲增長基金 | 富達東南亞基金 | 富達亞太股息增長基金 | |||||
| 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 |
| 2009-8-7 | 816.32 | 2009-8-7 | 75.26 | 2009-8-7 | 23.40 | 2009-8-7 | 13.43 | 2009-8-7 | 13.32 |
| 2009-8-6 | 843.76 | 2009-8-6 | 77.20 | 2009-8-6 | 23.72 | 2009-8-6 | 13.45 | 2009-8-6 | 13.27 |
| 2009-8-5 | 842.60 | 2009-8-5 | 76.71 | 2009-8-5 | 23.64 | 2009-8-5 | 13.42 | 2009-8-5 | 13.25 |
| 2009-8-4 | 860.04 | 2009-8-4 | 78.02 | 2009-8-4 | 23.70 | 2009-8-4 | 13.71 | 2009-8-4 | 13.34 |
| 2009-8-3 | - | 2009-8-3 | - | 2009-8-3 | 23.71 | 2009-8-3 | 13.79 | 2009-8-3 | 13.41 |