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        1. 運作公告

          代客境外理財產品掛鉤基金凈值一周變動

          • 2009-04-10 21:46
          • 來源:
          尊敬的客戶:

          對于07年所發售的代客境外理財2-5號,產品所投資的基金凈值一周變動情況(2009年4月6日-2009年4月10日)如下:

          霸菱香港(中國)基金 首域中國增長基金 鄧普頓亞洲增長基金 富達東南亞基金 富達亞太股息增長基金
          凈值時間 基金凈值 凈值時間 基金凈值 凈值時間 基金凈值 凈值時間 基金凈值  凈值時間 基金凈值
          2009-4-10   2009-4-10   2009-4-10   2009-4-10 9.637 2009-4-10 11.11
          2009-4-9 595.33 2009-4-9 52.46 2009-4-9 15.44 2009-4-9 9.631 2009-4-9 11.05
          2009-4-8 578.03 2009-4-8 51.31 2009-4-8 15.11 2009-4-8 9.309 2009-4-8 10.95
          2009-4-7 592.11 2009-4-7 52.18 2009-4-7 15.42 2009-4-7 9.44 2009-4-7 10.95
          2009-4-6 597.71 2009-4-6 52.77 2009-4-6 15.64 2009-4-6 9.491 2009-4-6 10.97

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