運作公告
代客境外理財產品掛鉤基金凈值一周變動
- 2009-04-10 21:46
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尊敬的客戶:
對于07年所發售的代客境外理財2-5號,產品所投資的基金凈值一周變動情況(2009年4月6日-2009年4月10日)如下:
霸菱香港(中國)基金 | 首域中國增長基金 | 鄧普頓亞洲增長基金 | 富達東南亞基金 | 富達亞太股息增長基金 | |||||
凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 |
2009-4-10 | 2009-4-10 | 2009-4-10 | 2009-4-10 | 9.637 | 2009-4-10 | 11.11 | |||
2009-4-9 | 595.33 | 2009-4-9 | 52.46 | 2009-4-9 | 15.44 | 2009-4-9 | 9.631 | 2009-4-9 | 11.05 |
2009-4-8 | 578.03 | 2009-4-8 | 51.31 | 2009-4-8 | 15.11 | 2009-4-8 | 9.309 | 2009-4-8 | 10.95 |
2009-4-7 | 592.11 | 2009-4-7 | 52.18 | 2009-4-7 | 15.42 | 2009-4-7 | 9.44 | 2009-4-7 | 10.95 |
2009-4-6 | 597.71 | 2009-4-6 | 52.77 | 2009-4-6 | 15.64 | 2009-4-6 | 9.491 | 2009-4-6 | 10.97 |