運作公告
代客境外理財產品掛鉤基金凈值變動
- 2010-03-26 01:14
- 來源：
對于07年所發售的代客境外理財2-5號，產品所投資的基金凈值近期變動情況（2010年3月15日-2010年3月26日）如下：
| 霸菱香港（中國）基金 | 首域中國增長基金 | 鄧普頓亞洲增長基金 | 富達東南亞基金 | 富達亞太股息增長基金 | |||||
| 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 |
| 2010-3-26 | 861.76 | 2010-3-26 | 93.14 | 2010-3-26 | 28.82 | 2010-3-26 | 15.39 | 2010-3-26 | 14.37 |
| 2010-3-25 | 852.87 | 2010-3-25 | 92.34 | 2010-3-25 | 28.73 | 2010-3-25 | 15.41 | 2010-3-25 | 14.42 |
| 2010-3-24 | 856.1 | 2010-3-24 | 92.06 | 2010-3-24 | 28.75 | 2010-3-24 | 15.37 | 2010-3-24 | 14.33 |
| 2010-3-23 | 854.33 | 2010-3-23 | 92.14 | 2010-3-23 | 28.58 | 2010-3-23 | 15.35 | 2010-3-23 | 14.35 |
| 2010-3-22 | 858.23 | 2010-3-22 | 92.51 | 2010-3-22 | 28.48 | 2010-3-22 | 15.38 | 2010-3-22 | 14.33 |
| 2010-3-21 | 2010-3-21 | 2010-3-21 | 2010-3-21 | 2010-3-21 | |||||
| 2010-3-20 | 2010-3-20 | 2010-3-20 | 2010-3-20 | 2010-3-20 | |||||
| 2010-3-19 | 871.6 | 2010-3-19 | 93.28 | 2010-3-19 | 28.67 | 2010-3-19 | 15.43 | 2010-3-19 | 14.35 |
| 2010-3-18 | 868.84 | 2010-3-18 | 92.59 | 2010-3-18 | 28.44 | 2010-3-18 | 15.43 | 2010-3-18 | 14.42 |
| 2010-3-17 | - | 2010-3-17 | - | 2010-3-17 | 28.62 | 2010-3-17 | 15.51 | 2010-3-17 | 14.51 |
| 2010-3-16 | 854.92 | 2010-3-16 | 90.91 | 2010-3-16 | 28.03 | 2010-3-16 | 15.21 | 2010-3-16 | 14.26 |
| 2010-3-15 | 858.75 | 2010-3-15 | 90.64 | 2010-3-15 | 27.86 | 2010-3-15 | 15.1 | 2010-3-15 | 14.14 |