運作公告
代客境外理財產品掛鉤基金凈值變動
- 2010-04-06 01:13
- 來源：
對于07年所發售的代客境外理財2-5號，產品所投資的基金凈值近期變動情況（2010年3月22日-2010年4月6日）如下：
| 霸菱香港（中國）基金 | 首域中國增長基金 | 鄧普頓亞洲增長基金 | 富達東南亞基金 | 富達亞太股息增長基金 | |||||
| 凈值時間 | 基金 凈值 | 凈值時間 | 基金 凈值 | ? 凈值時間 | 基金 凈值 | ?凈值時間 | 基金 凈值 | ?凈值時間 | 基金 凈值 |
| 2010-4-6 | 890.25 | 2010-4-6 | 93.78 | 2010-4-6 | 2010-4-6 | 16.04 | 2010-4-6 | 14.92 | |
| 2010-4-5 | - | 2010-4-5 | - | 2010-4-5 | 29.64 | 2010-4-5 | 16.02 | 2010-4-5 | 14.88 |
| 2010-4-4 | 2010-4-4 | 2010-4-4 | 2010-4-4 | 2010-4-4 | |||||
| 2010-4-3 | 2010-4-3 | 2010-4-3 | 2010-4-3 | 2010-4-3 | |||||
| 2010-4-2 | - | 2010-4-2 | - | 2010-4-2 | - | 2010-4-2 | 15.86 | 2010-4-2 | 14.71 |
| 2010-4-1 | - | 2010-4-1 | 93.72 | 2010-4-1 | 29.42 | 2010-4-1 | 15.88 | 2010-4-1 | 14.76 |
| 2010-3-31 | 876.49 | 2010-3-31 | 92.8 | 2010-3-31 | 28.94 | 2010-3-31 | 15.53 | 2010-3-31 | 14.5 |
| 2010-3-30 | 880.23 | 2010-3-30 | 93.8 | 2010-3-30 | 28.9 | 2010-3-30 | 15.61 | 2010-3-30 | 14.58 |
| 2010-3-29 | 872 | 2010-3-29 | 93.53 | 2010-3-29 | 28.7 | 2010-3-29 | 15.59 | 2010-3-29 | 14.57 |
| 2010-3-28 | 2010-3-28 | 2010-3-28 | 2010-3-28 | 2010-3-28 | |||||
| 2010-3-27 | 2010-3-27 | 2010-3-27 | 2010-3-27 | 2010-3-27 | |||||
| 2010-3-26 | 861.76 | 2010-3-26 | 93.14 | 2010-3-26 | 28.82 | 2010-3-26 | 15.39 | 2010-3-26 | 14.37 |
| 2010-3-25 | 852.87 | 2010-3-25 | 92.34 | 2010-3-25 | 28.73 | 2010-3-25 | 15.41 | 2010-3-25 | 14.42 |
| 2010-3-24 | 856.1 | 2010-3-24 | 92.06 | 2010-3-24 | 28.75 | 2010-3-24 | 15.37 | 2010-3-24 | 14.33 |
| 2010-3-23 | 854.33 | 2010-3-23 | 92.14 | 2010-3-23 | 28.58 | 2010-3-23 | 15.35 | 2010-3-23 | 14.35 |
| 2010-3-22 | 858.23 | 2010-3-22 | 92.51 | 2010-3-22 | 28.48 | 2010-3-22 | 15.38 | 2010-3-22 | 14.33 |