運作公告
“中信理財”之代客境外理財3號產品公告說明
- 2010-10-27 00:42
- 來源：
尊敬的客戶：
對于我行于2007年9月27日至2007年10月16日在全行范圍所發售的“中信理財”之代客境外理財3號理財產品（產品編碼：P07330101（人民幣款）、P07331402（美元款）），于2010年10月18日到期，對于未辦理展期交易的客戶，根據產品說明的條款，10月18日凈值確定如下：
| 產品名稱 | 投資標的 | 產品編碼 | 認購幣種 | 產品 凈值 |
產品相關要素 | |||||
| 單位產品美元面額 | 初始基金凈值 | 到期基金凈值 | 期初購匯匯率 | 期末換匯匯率 | 托管及管理費率 | |||||
| 代客境外理財 3號 |
首域中國增長基金 | P07330101 | CNY | 0.8678 | 1314.59 | 106.23 | 105.78 | 7.5156 | 6.6600 | 0.55%/年 |
| P07331402 | USD | 0.9793 | 988 | 106.23 | 105.78 | - | - | 0.55%/年 | ||
特此說明
中信銀行
2010年10月27日