運作公告
“中信理財”之代客境外理財產品12月贖回信息公告
- 2010-12-13 00:39
- 來源：
尊敬的客戶：
對于我行所發售的各支代客境外理財產品，現將各產品2010年12月13日的贖回水平確定如下：
一、代客境外理財2號、3號、4號、 5號
| 產品名稱 | 投資標的 | 產品編碼 | 認購幣種 | 產品凈值 | 產品相關要素 | |||
| 單位產品美元面額 | 贖回日基金 （籃子）凈值 |
期初購匯匯率 | 贖回換匯匯率 12月17日 | |||||
| 代客境外理財2號 (展期) | 霸菱香港（中國） 基金 | P07320101 | CNY | 0.6702 | 1310.29 | 930.42 | 7.5174 | 6.6593 |
| P07321402 | USD | 0.7565 | 985 | - | - | |||
| 代客境外理財3號 (展期) | 首域中國增長基金 | P07330101 | CNY | 0.8576 | 1314.59 | 104.6 | 7.5156 | 6.6593 |
| P07331402 | USD | 0.9679 | 988 | - | - | |||
| 代客境外理財4號 (展期) | 霸菱香港（中國） 基金 | P07340101 | CNY | 0.6171 | 1323.48 | 930.42 | 7.4425 | 6.6593 |
| P07341402 | USD | 0.6897 | 985 | - | - | |||
| 代客境外理財5號 | 鄧普頓亞洲增長基金， 富達東南亞基金， 富達亞太股息增長基金 |
P07350101 | CNY | 0.9328 | 1359.17 | 24.7459 | 7.2691 | 6.6593 |
| P07351402 | USD | 1.0182 | 988 | - | - | |||
特此公告
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