運作公告
代客境外理財產品掛鉤基金凈值一周變動
- 2009-05-08 21:40
- 來源：
對于07年所發售的代客境外理財2-5號，產品所投資的基金凈值一周變動情況（2009年5月4日-2009年5月8日）如下：
| 霸菱香港（中國）基金 | 首域中國增長基金 | 鄧普頓亞洲增長基金 | 富達東南亞基金 | 富達亞太股息增長基金 | |||||
| 凈值 時間 |
基金 凈值 |
凈值 時間 |
基金 凈值 |
凈值 時間 |
基金 凈值 |
凈值 時間 |
基金 凈值 |
凈值 時間 |
基金 凈值 |
| 2009-5-8 | 682.21 | 2009-5-8 | 61.72 | 2009-5-8 | 18.53 | 2009-5-8 | 11.14 | 2009-5-8 | 12 |
| 2009-5-7 | 671.68 | 2009-5-7 | 60.75 | 2009-5-7 | 18.29 | 2009-5-7 | 10.98 | 2009-5-7 | 11.88 |
| 2009-5-6 | 666.97 | 2009-5-6 | 60.22 | 2009-5-6 | 17.92 | 2009-5-6 | 11.01 | 2009-5-6 | 11.89 |
| 2009-5-5 | 655.88 | 2009-5-5 | 59.34 | 2009-5-5 | 17.62 | 2009-5-5 | 10.78 | 2009-5-5 | 11.75 |
| 2009-5-4 | - | 2009-5-4 | - | 2009-5-4 | 17.62 | 2009-5-4 | 10.87 | 2009-5-4 | 11.82 |