運作公告
代客境外理財產品掛鉤基金凈值一周變動
- 2009-04-17 21:42
- 來源：
尊敬的客戶：
對于07年所發售的代客境外理財2-5號，產品所投資的基金凈值一周變動情況（2009年4月13日-2009年4月17日）如下：
| 霸菱香港 （中國）基金 |
首域中國增長基金 | 鄧普頓亞洲增長基金 | 富達東南亞基金 | 富達亞太股息 增長基金 | |||||
| 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 |
| 2009-4-17 | 616.9 | 2009-4-17 | 55.6 | 2009-4-17 | 16.11 | 2009-4-17 | 9.87 | 2009-4-17 | 11.22 |
| 2009-4-16 | 620.29 | 2009-4-16 | 55.72 | 2009-4-16 | 16.24 | 2009-4-16 | 9.905 | 2009-4-16 | 11.26 |
| 2009-4-15 | 625.06 | 2009-4-15 | 55.74 | 2009-4-15 | 16.31 | 2009-4-15 | 9.833 | 2009-4-15 | 11.19 |
| 2009-4-14 | 618.06 | 2009-4-14 | 55.06 | 2009-4-14 | 16.18 | 2009-4-14 | 9.834 | 2009-4-14 | 11.24 |
| 2009-4-13 | - | 2009-4-13 | - | 2009-4-13 | 15.72 | 2009-4-13 | 9.728 | 2009-4-13 | 11.2 |