運作公告
代客境外理財產品掛鉤基金凈值一周變動
- 2009-06-12 21:32
- 來源:
對于07年所發售的代客境外理財2-5號,產品所投資的基金凈值一周變動情況(2009年6月8日-2009年6月12日)如下:
霸菱香港(中國)基金 | 首域中國增長基金 | 鄧普頓亞洲增長基金 | 富達東南亞基金 | 富達亞太股息增長基 | |||||
凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 |
2009-6-12 | 761.87 | 2009-6-12 | 68.79 | 2009-6-12 | 21.48 | 2009-6-12 | 11.98 | 2009-6-12 | 12.75 |
2009-6-11 | 765.28 | 2009-6-11 | 69.08 | 2009-6-11 | 21.39 | 2009-6-11 | 12.09 | 2009-6-11 | 12.79 |
2009-6-10 | 758.96 | 2009-6-10 | 69.13 | 2009-6-10 | 21.38 | 2009-6-10 | 11.91 | 2009-6-10 | 12.67 |
2009-6-9 | 729.47 | 2009-6-9 | 67.74 | 2009-6-9 | 20.84 | 2009-6-9 | 11.62 | 2009-6-9 | 12.58 |
2009-6-8 | 741.19 | 2009-6-8 | 68.59 | 2009-6-8 | 20.66 | 2009-6-8 | 11.73 | 2009-6-8 | 12.53 |