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        1. 運作公告

          代客境外理財產品掛鉤基金凈值一周變動

          • 2009-06-12 21:32
          • 來源:

          對于07年所發售的代客境外理財2-5號,產品所投資的基金凈值一周變動情況(2009年6月8日-2009年6月12日)如下:

          霸菱香港(中國)基金 首域中國增長基金 鄧普頓亞洲增長基金 富達東南亞基金 富達亞太股息增長基
          凈值時間 基金凈值 凈值時間 基金凈值 凈值時間 基金凈值 凈值時間 基金凈值 凈值時間 基金凈值
          2009-6-12 761.87 2009-6-12 68.79 2009-6-12    21.48 2009-6-12 11.98 2009-6-12 12.75
          2009-6-11 765.28 2009-6-11 69.08 2009-6-11 21.39 2009-6-11 12.09 2009-6-11 12.79
          2009-6-10 758.96 2009-6-10 69.13 2009-6-10 21.38 2009-6-10 11.91 2009-6-10 12.67
          2009-6-9 729.47 2009-6-9 67.74 2009-6-9 20.84 2009-6-9 11.62 2009-6-9 12.58
          2009-6-8 741.19 2009-6-8 68.59 2009-6-8 20.66 2009-6-8 11.73 2009-6-8 12.53

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