運作公告
中信銀行私人銀行之封閉式基金投資專戶2010年11月份月度報告
- 2010-12-06 13:10
- 來源：
一、業績表現
中信銀行私人銀行之封閉式基金投資專戶（以下簡稱“本產品”）于2009年8月5日正式成立。
截至2010年11月30日，本產品業績表現如下：
| 11月30日凈值 | 1.0223 |
| 累計凈值增長率 | 2.23% |
| 累計凈值增長 | 0.0223 |
| 累計每萬份投資者凈收益 | 223元 |
二、組合基本情況
表2 組合基本情況
| 單位凈值 | 1.0223 |
| 新股/可轉債申購 | 0.2% |
| 開放式基金 | 57.8% |
| 封閉式基金 | 12.4% |
| ETF | 7.0% |
| 現金 | 22.6% |
| 合計 | 100% |
三、持倉情況
基金產品持倉情況
截至11月30日，本產品持有的主要基金產品如下表：
| 基金名稱 | 倉位 |
| 景順長城內需貳號 | 15.2% |
| 景順長城公司治理 | 14.5% |
| 景順長城能源基建 | 28.1% |
| 基金同盛 | 0.6% |
| 基金景福 | 1.7% |
| 基金豐和 | 1.8% |
| 基金久嘉 | 2.4% |
| 基金裕陽 | 1.3% |
| 基金興華 | 0.9% |
| 基金科瑞 | 1.8% |
| 基金銀豐 | 1.9% |
| 50ETF | 2.2% |
| 180ETF | 4.2% |
| 深成ETF | 0.6% |
四、業績分析
10月份以來，由于聯儲采取的第二輪量化寬松政策逐步加強了新興市場的通脹預期，加上信貸加速，國內通脹壓力逐步增大。為此，管理層通過不斷上調存款準備金率、進行價格行政管制等措施進行應對，加大了市場對于后續宏觀調控的擔心，市場也因此出現跟隨出現快速回調。基于市場趨勢和結構的判斷，本產品本月略為減倉,鎖定部分收益。全月凈值增長率為-1.57%。
五、風險評價
在經濟向好以及宏觀調控的相互作用下，我們預計12月市場將維持震蕩格局。下一階段，本產品將重點關注封閉式基金的投資機會，并根據股票市場的結構變化靈活調整開放式基金的持倉結構。我們將會密切跟蹤市場走勢，并跟據凈值變化和最新信息及時更新配置比例。
中信銀行私人銀行中心
2010年12月6日