運作公告
中信銀行私人銀行之封閉式基金投資專戶2010年9月份月度報告
- 2010-10-15 11:50
- 來源：
1、業績表現
中信銀行私人銀行之封閉式基金投資專戶（以下簡稱“本產品”）于2009年8月5日正式成立。
截至2010年9月30日，本產品業績表現如下：
表1 業績表現
| 9月30日凈值 | 1.0001 |
| 累計凈值增長率 | 0.01% |
| 累計凈值增長 | 0.0001 |
| 累計每萬份投資者凈收益 | 1元 |
2、組合基本情況
表2 組合基本情況
| 單位凈值 | 1.0001 |
| 新股/可轉債申購 | 0% |
| 開放式基金 | 42.6% |
| 封閉式基金 | 9.3% |
| 貨幣市場基金 | 10.4% |
| 現金 | 37.7% |
| 合計 | 100% |
3、持倉情況
基金產品持倉情況
截至9月30日，本產品持有的主要基金產品如下表：
| 基金名稱 | 倉位 |
| 景順長城內需增長 | 10.6% |
| 景順長城內需貳號 | 10.6% |
| 景順長城公司治理 | 10.8% |
| 景順長城能源基建 | 10.6% |
| 基金久嘉 | 3.0% |
| 基金興華 | 1.4% |
| 基金科瑞 | 2.5% |
| 基金銀豐 | 2.4% |
4、業績分析
本月指數呈現窄幅波動，本產品利用指數整理機會，積極布局主動型開放式基金以及封閉式基金，取得較好的效果，全月超越滬深300指數1.3%。
5、風險評價
我們認為經濟復蘇態勢的確立以及充裕的流動性，決定了市場未來總體將繼續保持強勢，本產品將繼續保持高倉位。就行情結構來看，前期價值低估的大盤股和周期類股表現相對強勢，而小盤股和穩定消費類股則相對落后。我們認為這一風格轉換才剛剛開始，下一階段我們在主動型股票基金的基礎上，亦將積極配置大盤風格的ETF。我們將會密切跟蹤市場走勢，并跟據凈值變化和最新信息及時更新配置比例。
中信銀行私人銀行中心
2010年10月15日