運作公告
中信銀行私人銀行之封閉式基金投資專戶2011年1月份月度報告
- 2011-02-11 15:08
- 來源：
1.業績表現
中信銀行私人銀行之封閉式基金投資專戶（以下簡稱本產品）于2009年8月5日正式成立。
截至2011年1月31日，本產品業績表現如下：
表1業績表現
| 1月31日凈值 | 0.9933 |
| 累計凈值增長率 | -0.67% |
| 累計凈值增長 | -0.0067 |
| 累計每萬份投資者凈收益 | -67元 |
圖1 本產品當月累計收益情況與業績基準、市場指數比較
2.組合基本情況
表2組合基本情況
| 單位凈值 | 0.9933 |
| 新股/可轉債申購 | 0.1% |
| 開放式基金 | 41.0% |
| 封閉式基金 | 9.0% |
| ETF | 6.9% |
| 現金 | 43.0% |
| 合計 | 100% |
3.持倉情況
基金產品持倉情況
截至1月31日，本產品持有的主要基金產品如下表：
| 基金名稱 | 倉位 |
| 景順長城內需貳號 | 13.8% |
| 景順長城公司治理 | 13.9% |
| 景順長城能源基建 | 13.3% |
| 基金同盛 | 0.6% |
| 基金景福 | 0.9% |
| 基金鴻陽 | 3.7% |
| 基金裕陽 | 1.2% |
| 基金興華 | 0.9% |
| 基金科瑞 | 0.9% |
| 基金銀豐 | 0.9% |
| 50ETF | 2.2% |
| 180ETF | 4.1% |
| 深成ETF | 0.6% |
4.業績分析
1月份股市在政策緊縮預期以及資金面的壓力下震蕩下行，月末因地產調控政策的明朗以及資金面的緩解呈現小幅反彈。本產品倉位保持中性，全月凈值增長率為-2.17%。
5.風險評價
展望后市，在節后資金暫時緩解、資金重新配置需求因素的影響下，預計市場表現將相對活躍，但由于一月份通脹有可能超預期，政策調控仍是一季度投資過程中的一個主要擾動因素。本產品我們將會密切跟蹤近期宏觀經濟變化以及市場走勢，并根據凈值變化和最新信息及時更新配置比例。
中信銀行私人銀行中心
2011年2月11日