運作公告
中信銀行私人銀行之靈活配置型基金寶（FOF）投資專戶到期清算公告
- 2012-11-21 15:51
- 來源：
尊敬的客戶：
中信銀行私人銀行之靈活配置型基金寶（FOF）投資專戶（產品編號T15002）于2009年11月17日成立，并于2012年11月16日到期。本產品按照產品合同規定條款進行投資運作，到期后產品收益詳細情況如下：
| 產品到期日 | 2012年11月16日 |
| 清算日單位凈值（元） | 1.1070 |
| 清算日年化收益率 | 3.5634% |
注：單位凈值已扣除管理費。
根據產品說明有關約定，產品到期日（或理財計劃實際終止日）至理財資金返還到賬日為產品清算期，清算期內不計付利息。客戶本金及收益返還將于產品到期日后7個工作日內支付，即不遲于2012年11月27日資金到賬。
中信銀行私人銀行中心
2012年11月21日