運作公告
中信銀行私人銀行之靈活配置型基金寶(FOF)投資專戶2012年11月15日收益公告
- 2012-11-19 15:53
- 來源：
尊敬的客戶：
中信銀行私人銀行之靈活配置型基金寶（FOF）投資專戶（以下簡稱“本產品”）于2009年11月17日成立。截至2012年11月15日，本產品計提浮動費用后單位凈值為1.1071。
本產品主要投資于國內證券市場公開發行的各類證券投資基金、固定收益類產品，以及監管部門允許投資的其他低風險金融工具。其中基金投資比例為：0％～95%；債券等固定收益類資產投資比例為：5%～100％。
本產品持有的所有證券品種明細如下：
| 名 稱 | 市 值 | 投資比例 |
| 銀行存款 | 11,274,950.72 | 98.01% |
| 存出投資款 | 228,939.15 | 1.99% |
| 合 計 | 11,503,889.87 | 100.00% |
我們珍惜您對我們的信任，我們將嚴格執行產品投資策略，規范運作，勤勉盡責，為提高賬戶收益率、實現客戶資產價值最大化而努力。
感謝您對中信銀行私人銀行中心的大力支持！
中信銀行
2012年11月19日