運作公告
中信銀行私人銀行保守型基金專戶1號產品未凍結部分本金返還公告
- 2011-03-07 15:53
- 來源：
尊敬的客戶：
中信銀行私人銀行“保守型基金專戶1號”產品（產品編號：P08X10101）于2008年1月12日正式成立，并于2011年3月2日終止。由于本產品于2月23日申購“石化轉債”，“石化轉債”未公布上市安排，在產品到期前不能上市，申購資金仍處于凍結狀態。本產品將首先返還末凍結部分本金，具體金額如下：
| 期末產品單位凈值 | 1.0130 |
| 期末產品年化收益率 | 0.4140% |
| 每萬元參考凈收益 | 130 |
| 每萬元未凍結本金 | 9860元 |
| 每萬元剩余凍結本金 | 140元 |
注：公告每萬元參考凈收益僅供參考。實際收益以實際清算入賬結果為準。
未凍結部分本金將不遲于2011年3月10日返還至客戶指定賬戶。凍結部分資金、返還日期，我行將視“石化轉債”上市進展情況另行公告。
感謝您對中信銀行私人銀行中心的大力支持！
中信銀行私人銀行中心
2011年3月7日