運作公告
中信理財之新股月月打2008年09月投資公告
- 2008-09-27 02:46
- 來源：
尊敬的客戶：
中信理財之新股月月打本投資期自09月2日至09月27日。當期產品投資業績表現如下：
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09月02日每份凈值（開始日） |
1.000000 |
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09月27日每份凈值（終止日） |
1.001505 |
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期間凈值增長 |
0.001505 |
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期間每萬份凈收益 |
15.05 |
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期間年化收益率（費后） |
2.20% |
說明：1、產品每份初始凈值1元。凈收益已扣除相關費用，下同。
2、期間年化收益率=期間凈值增長/占用天數*365。
當期本產品可返回本金及已實現收益已于09月27日返還投資者賬戶，具體投資情況如下表：
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編號 |
股票名稱 |
發行日期 |
資金參與率 |
中簽率（%） |
萬元認購資金凈收益 |
| 1 | 水晶光電 | 9月5日 | 100.00% | 0.041% | 7.73 |
| 2 | 華昌化工 | 9月16日 | 99.96% | 0.082% | 7.32 |
| 3 | 江銅發債 | 9月22日 | 99.78% | 6.053% | 未上市 |
特此公告
中信銀行
2008年09月27日