運作公告
“中信理財”之代客境外理財產品贖回參考信息公告
- 2010-10-09 10:05
- 來源:
尊敬的客戶:
對于所發售的代客境外理財2號、4號、5號產品, 2010年10月的贖回安排如下:2010年10月9日至10月11日開放贖回登記, 產品按照10月12日的凈值進行贖回。
代客境外理財產品2號、4號、5號產品均投資于瑞士銀行所發行的結構性票據,主要通過票據投資于霸菱香港(中國)基金等中國概念基金及亞洲增長概念基金組合,產品的凈值表現與所投資基金表現的波動緊密相關。對于代客境外理財產品3號,產品將于10月18日到期,產品展期后將從2010年11月開始每月可贖回。
各產品的相關參考信息如下:
| 產品名稱 | 投資標的 | 產品編碼 | 幣種 | 產品參考凈值* 9月30日 |
產品參考凈值* 10月4日 |
產品參考凈值* 10月5日 |
產品參考凈值* 10月6日 |
| 代客境外理財2號 | 霸菱香港(中國)基金 | P07320101 | CNY | 0.6530 | 0.6616 | 0.6613 | 0.6676 |
| P07321402 | USD | 0.7325 | 0.7422 | 0.7418 | 0.7490 | ||
| 代客境外理財3號 | 首域中國增長基金 | P07330101 | CNY | 0.8603 | 0.8698 | 0.8639 | 0.8665 |
| P07331402 | USD | 0.9649 | 0.9755 | 0.969 | 0.9718 | ||
| 代客境外理財4號 | 霸菱香港(中國)基金 | P07340101 | CNY | 0.6014 | 0.6094 | 0.6091 | 0.6149 |
| P07341402 | USD | 0.668 | 0.6768 | 0.6764 | 0.6830 | ||
| 代客境外理財 5號 | 鄧普頓亞洲增長基金、 富達-東南亞基金、 富達- 亞太股息增長基金 |
P07350101 | CNY | 0.8825 | 0.8964 | 0.8977 | 0.9076 |
| P07351402 | USD | 0.9573 | 0.9724 | 0.9738 | 0.9845 |
注:
1.上述贖回參考基金凈值不等于實際贖回基金凈值,贖回參考僅為投資者當月贖回產品提供參考之用。由于贖回申請日與贖回成交日日期不同,實際贖回基金價格與參考基金價格會有差異,實際贖回價格以銀行最終公布的實際贖回價格為準。
2. 對于代客境外理財2號、4號和5號,實際贖回價格將在確定基金凈值、扣除相關托管及管理費,并在人民幣款產品完成相關換匯工作后確定。 人民幣款實際換匯匯率將以贖回日后四個工作日的換匯匯率為準。
如有疑問,請及時聯系營業網點理財經理。
特此公告
中信銀行
2010年10月9日

















