運作公告
“中信理財”之代客境外理財產品贖回參考信息公告
- 2010-12-08 10:00
- 來源:
尊敬的客戶:
對于所發售的代客境外理財2號、3號、4號、5號產品, 2010年12月的贖回安排如下:2010年12月9日至12月12日開放贖回登記, 產品按照12月13日的凈值進行贖回。
代客境外理財產品2號、3號、4號、5號產品均投資于瑞士銀行所發行的結構性票據,主要通過票據投資于霸菱香港(中國)、首域中國增長等中國概念基金及亞洲增長概念基金組合,產品的凈值表現與所投資基金表現的波動緊密相關。
各產品的相關參考信息如下:
| 產品名稱 | 投資標的 | 產品編碼 | 幣種 | 產品參考凈值 * 11月30日 |
產品參考凈值 * 12月3日 |
產品參考凈值 * 12月6日 |
產品參考凈值 * 12月7日 |
| 代客境外理財2號(展期) | 霸菱香港(中國)基金 | P07320101 | CNY | 0.6712 | 0.6752 | 0.6707 | 0.6743 |
| P07321402 | USD | 0.7558 | 0.7620 | 0.7580 | 0.7615 | ||
| 代客境外理財3號(展期) | 首域中國增長基金 | P07330101 | CNY | 0.8482 | 0.8686 | 0.8647 | 0.8676 |
| P07331402 | USD | 0.9548 | 0.9801 | 0.9770 | 0.9796 | ||
| 代客境外理財4號(展期) | 霸菱香港(中國)基金 | P07340101 | CNY | 0.6182 | 0.6218 | 0.6177 | 0.6210 |
| P07341402 | USD | 0.6892 | 0.6948 | 0.6912 | 0.6943 | ||
| 代客境外理財 5號 | 鄧普頓亞洲增長基金、 富達-東南亞基金、 富達- 亞太股息增長基金 |
P07350101 | CNY | 0.8947 | 0.9262 | 0.9242 | 0.9299 |
| P07351402 | USD | 0.9742 | 1.0108 | 1.010 | 1.0155 |
注:
1.上述贖回參考基金凈值不等于實際贖回基金凈值,贖回參考僅為投資者當月贖回產品提供參考之用。由于贖回申請日與贖回成交日日期不同,實際贖回基金價格與參考基金價格會有差異,實際贖回價格以銀行最終公布的實際贖回價格為準。
2. 對于代客境外理財2號、3號、4號和5號,實際贖回價格將在確定基金凈值、扣除相關托管及管理費,并在人民幣款產品完成相關換匯工作后確定。
如有疑問,請及時聯系營業網點理財經理。
特此公告
附件:
1、基金、恒生指數走勢
2、相關基金月報(1)
3、相關基金月報(2)
中信銀行
2010年12月8日

















