運作公告
“中信理財”之代客境外理財產品贖回參考信息公告
- 2009-04-08 11:07
- 來源：
尊敬的客戶：
二、代客境外理財2號，3號、4號和5號
對于2007年所發售各支代客境外理財產品， 2009年4月的贖回安排如下： 2009年4月9日至4月13日開放贖回登記, 產品按照4月14日的凈值進行贖回。
注：4月12日為周末假日，4月13日為復活節次日（Easter Monday），故贖回日由4月12日順延至4月14日，產品按照4月14日的凈值進行贖回。
代客境外理財產品1號-5號均投資于瑞士銀行所發行的結構性票據。其中代客境外理財1號采用CPPT的動態調整策略進行管理，目前票據項下全部資金轉入美元零息債券。代客境外理財2-5號主要投資于霸菱香港(中國)基金、首域中國基金等中國概念基金及亞洲增長概念基金組合，產品的凈值表現與所投資基金表現的波動緊密相關。
各產品的相關贖回參考信息如下：
一、“縱橫四海”代客境外理財1號（產品編碼：P07311401）| 產品名稱 | 產品編碼 | 初始資產組合水平 （2007.7.12） |
到期保本水平 （2010.7.12） | 資產組合參考贖回水平 （2009.4.1） |
資產組合參考贖回水平 （2009.4.6） |
資產組合參考贖回水平 （2009.4.7） |
| “縱橫四海”代客境外理財1號 | P07311401 | 1 | 1.0297 | 0.9708 | 0.9716 | 0.9717 |
二、代客境外理財2號，3號、4號和5號
| 產品 名稱 | 投資 標的 | 產品編碼 | 幣 種 | 產品參考凈值* 3月31日 | 產品參考凈值* 4月2日 | 產品參考凈值* 4月3日 | 產品參考凈值* 4月7日 |
| “贏在香江”代客境外理財2號 | 霸菱香港 （中國）基金 |
P07320101 | CNY | 0.4129 | 0.4374 | 0.4359 | 0.4389 |
| P07321402 | USD | 0.4540 | 0.4811 | 0.4796 | 0.4827 | ||
| “港股早班車”代客境外理財3號 | 首域中國增長基金 | P07330101 | CNY | 0.4221 | 0.4412 | 0.4407 | 0.4392 |
| P07331402 | USD | 0.4641 | 0.4852 | 0.4847 | 0.483 | ||
| “港股早班車”代客境外理財4號 | 霸菱香港 （中國）基金 |
P07340101 | CNY | 0.3805 | 0.4031 | 0.4017 | 0.4044 |
| P07341402 | USD | 0.4143 | 0.4390 | 0.4376 | 0.4405 | ||
| 代客境外理財 5號 | 鄧普頓亞洲增長基金、富達-東南亞基金、富達- 亞太股息增長基金 | P07350101 | CNY | 0.4495 | 0.4804 | 0.4775 | 0.4763 |
| P07351402 | USD | 0.4780 | 0.5110 | 0.5081 | 0.5066 |
注：
1.上述贖回參考基金凈值不等于實際贖回基金凈值，贖回參考僅為投資者當月贖回產品提供參考之用。由于贖回申請日與贖回成交日日期不同，實際贖回基金價格與參考基金價格會有差異，實際贖回價格以銀行最終公布的實際贖回價格為準。
2. 對于代客境外理財2號、3號、4號和5號，實際贖回價格將在確定基金凈值、扣除相關托管及管理費，并在人民幣款產品完成相關換匯工作后確定。 人民幣款實際換匯匯率將以贖回日后四個工作日的換匯匯率為準。
如有疑問，請及時聯系營業網點理財經理。
特此公告
中信銀行
2009年4月8日