運作公告
“中信理財”之代客境外理財產品贖回參考信息公告
- 2009-05-07 11:06
- 來源：
尊敬的客戶：
二、代客境外理財2號，3號、4號和5號
對于2007年所發售各支代客境外理財產品， 2009年5月的贖回安排如下： 2009年5月8日至5月11日開放贖回登記, 產品按照5月12日的凈值進行贖回。
代客境外理財產品1號-5號均投資于瑞士銀行所發行的結構性票據。其中代客境外理財1號采用CPPT的動態調整策略進行管理，目前票據項下全部資金轉入美元零息債券。代客境外理財2-5號主要投資于霸菱香港(中國)基金、首域中國基金等中國概念基金及亞洲增長概念基金組合，產品的凈值表現與所投資基金表現的波動緊密相關。
各產品的相關贖回參考信息如下：
一、“縱橫四海”代客境外理財1號（產品編碼：P07311401）| 產品名稱 | 產品編碼 | 初始資產組合水平 （2007.7.12） |
到期保本水平 （2010.7.12） | 資產組合參考贖回水平 （2009.4.30） |
資產組合參考贖回水平 （2009.5.5） |
資產組合參考贖回水平 （2009.5.6） |
| “縱橫四海”代客境外理財1號 | P07311401 | 1 | 1.0297 | 0.9750 | 0.9753 | 0.9758 |
二、代客境外理財2號，3號、4號和5號
| 產品名稱 | 投資標的 | 產品 編碼 | 幣 種 | 產品參考凈值* 4月29日 | 產品參考凈值* 4月30日 | 產品參考凈值* 5月5日 | 產品參考凈值* 5月6日 |
| “贏在香江”代客境外理財2號 | 霸菱香港 （中國）基金 |
P07320101 | CNY | 0.4452 | 0.4575 | 0.4854 | 0.4939 |
| P07321402 | USD | 0.4903 | 0.5039 | 0.5350 | 0.5441 | ||
| “港股早班車”代客境外理財3號 | 首域中國 增長基金 |
P07330101 | CNY | 0.4636 | 0.4760 | 0.4991 | 0.5068 |
| P07331402 | USD | 0.5104 | 0.5242 | 0.5500 | 0.5582 | ||
| “港股早班車”代客境外理財4號 | 霸菱香港 （中國）基金 |
P07340101 | CNY | 0.4103 | 0.4216 | 0.4473 | 0.4551 |
| P07341402 | USD | 0.4473 | 0.4597 | 0.4881 | 0.4964 | ||
| 代客境外理財 5號 | 鄧普頓亞洲增長基金、富達-東南亞基金、富達- 亞太股息增長基金 | P07350101 | CNY | 0.5001 | 0.5167 | 0.5346 | 0.5443 |
| P07351402 | USD | 0.5325 | 0.5503 | 0.5698 | 0.5795 |
注：
1.上述贖回參考基金凈值不等于實際贖回基金凈值，贖回參考僅為投資者當月贖回產品提供參考之用。由于贖回申請日與贖回成交日日期不同，實際贖回基金價格與參考基金價格會有差異，實際贖回價格以銀行最終公布的實際贖回價格為準。
2. 對于代客境外理財2號、3號、4號和5號，實際贖回價格將在確定基金凈值、扣除相關托管及管理費，并在人民幣款產品完成相關換匯工作后確定。 人民幣款實際換匯匯率將以贖回日后四個工作日的換匯匯率為準。
如有疑問，請及時聯系營業網點理財經理。
特此公告
中信銀行
2009年5月7日