運作公告
“中信理財”之代客境外理財產品贖回參考信息公告
- 2011-01-07 09:59
- 來源：
尊敬的客戶：
對于所發售的代客境外理財2號、3號、4號產品， 2011年1月的贖回安排如下：\2011年1月8日至1月11日開放贖回登記, 產品按照1月12日的凈值進行贖回。
代客境外理財產品2號、3號、4號產品均投資于瑞士銀行所發行的結構性票據，主要通過票據投資于霸菱香港(中國)、首域中國增長等中國概念基金，產品的凈值表現與所投資基金表現的波動緊密相關。
各產品的相關參考信息如下：
| 產品名稱 | 投資標的 | 產品編碼 | 幣 種 | 產品參考凈值* 12月31日 | 產品參考凈值* 1月4日 | 產品參考凈值* 1月5日 | 產品參考凈值* 1月6日 |
| 代客境外理財2號（展期） | 霸菱香港（中國）基金 | P07320101 | CNY | 0.6506 | 0.6671 | 0.6692 | 0.6692 |
| P07321402 | USD | 0.7385 | 0.7574 | 0.7589 | 0.7585 | ||
| 代客境外理財3號（展期） | 首域中國增長基金 | P07330101 | CNY | 0.835 | 0.8562 | 0.8546 | 0.8551 |
| P07331402 | USD | 0.9476 | 0.9718 | 0.9689 | 0.969 | ||
| 代客境外理財4號（展期） | 霸菱香港（中國）基金 | P07340101 | CNY | 0.5992 | 0.6144 | 0.6163 | 0.6163 |
| P07341402 | USD | 0.6734 | 0.6906 | 0.6919 | 0.6916 | ||
| 代客境外理財 5號 | 鄧普頓亞洲增長基金、富達-東南亞基金、富達- 亞太股息增長基金 | P07350101 | CNY | 0.9346 | 0.9445 | 0.9458 | 0.9453 |
| P07351402 | USD | 1.0259 | 1.0368 | 1.037 | 1.0361 |
注：
1.上述贖回參考基金凈值不等于實際贖回基金凈值，贖回參考僅為投資者當月贖回產品提供參考之用。由于贖回申請日與贖回成交日日期不同，實際贖回基金價格與參考基金價格會有差異，實際贖回價格以銀行最終公布的實際贖回價格為準。
2. 對于代客境外理財2號、3號和4號，實際贖回價格將在確定基金凈值、扣除相關托管及管理費，并在人民幣款產品完成相關換匯工作后確定。如有疑問，請及時聯系營業網點理財經理。
特此公告
附件：
1、基金、恒生指數走勢
2、相關基金月報
中信銀行
2011年1月7日