運作公告
中信理財之代客境外理財產品贖回參考信息公告
- 2009-11-10 10:28
- 來源：
尊敬的客戶：
對于2007年所發售各支代客境外理財產品， 2009年11月的贖回安排如下：2009年11月10日至11月11日開放贖回登記, 產品按照11月12日的凈值進行贖回。
代客境外理財產品1號-5號均投資于瑞士銀行所發行的結構性票據。其中代客境外理財1號采用CPPT的動態調整策略進行管理，目前票據項下全部資金轉入美元零息債券。代客境外理財2-5號主要投資于霸菱香港(中國)基金、首域中國基金等中國概念基金及亞洲增長概念基金組合，產品的凈值表現與所投資基金表現的波動緊密相關。
各產品的相關贖回參考信息如下：
一、“縱橫四海”代客境外理財1號（產品編碼：P07311401）
| 產品名稱 | 產品編碼 | 初始資產組合水平 （2007.7.12） |
到期保本水平 （2010.7.12） |
資產組合參考贖回水平 （2009.10.30） |
資產組合參考贖回水平 （2009.11.5） |
資產組合參考贖回水平 （2009.11.6） |
| “縱橫四海”代客境外理財1號 | P07311401 | 1 | 1.0297 | 1.0144 | 1.0147 | 1.0147 |
二、代客境外理財2號，3號、4號和5號
| 產品 名稱 | 投資 標的 | 產品編碼 | 幣 種 | 產品參考凈值* 10月30日 | 產品參考凈值* 11月2日 | 產品參考凈值* 11月3日 | 產品參考凈值* 11月5日 | 產品參考凈值* 11月6日 |
| “贏在香江”代客境外理財2號 | 霸菱香港（中國）基金 | P07320101 | CNY | 0.6279 | 0.6258 | 0.6183 | 0.6313 | 0.6413 |
| P07321402 | USD | 0.6913 | 0.689 | 0.6807 | 0.695 | 0.7061 | ||
| “港股早班車”代客境外理財3號 | 首域中國增長基金 | P07330101 | CNY | 0.6935 | 0.691 | 0.6877 | 0.7004 | 0.7094 |
| P07331402 | USD | 0.7633 | 0.7606 | 0.757 | 0.771 | 0.7809 | ||
| “港股早班車”代客境外理財4號 | 霸菱香港（中國）基金 | P07340101 | CNY | 0.5785 | 0.5766 | 0.5697 | 0.5816 | 0.5909 |
| P07341402 | USD | 0.6306 | 0.6285 | 0.6209 | 0.634 | 0.6441 | ||
| 代客境外理財 5號 | 鄧普頓亞洲增長基金、 富達-東南亞基金、 富達- 亞太股息增長基金 |
P07350101 | CNY | 0.7049 | 0.7113 | 0.6974 | 0.7185 | 0.7266 |
| P07351402 | USD | 0.7505 | 0.7572 | 0.7424 | 0.7649 | 0.7736 |
注：
1.上述贖回參考基金凈值不等于實際贖回基金凈值，贖回參考僅為投資者當月贖回產品提供參考之用。由于贖回申請日與贖回成交日日期不同，實際贖回基金價格與參考基金價格會有差異，實際贖回價格以銀行最終公布的實際贖回價格為準。
2. 對于代客境外理財2號、3號、4號和5號，實際贖回價格將在確定基金凈值、扣除相關托管及管理費，并在人民幣款產品完成相關換匯工作后確定。 人民幣款實際換匯匯率將以贖回日后四個工作日的換匯匯率為準。
如有疑問，請及時聯系營業網點理財經理。
特此公告
中信銀行
2009年11月10日