運作公告
代客境外理財產品掛鉤基金凈值變動
- 2009-01-30 22:42
- 來源：
尊敬的客戶：
對于07年所發售的代客境外理財2-5號，產品所投資的基金凈值變動情況（2009年1月19日-2009年1月30日）如下
| 霸菱香港 （中國）基金 |
首域中國增長基金 | 鄧普頓亞洲增長基金 | 富達東南亞基金 | 富達亞太股息增長基金 | |||||
| 凈值 時間 |
基金 凈值 |
凈值 時間 |
基金 凈值 |
凈值 時間 |
基金 凈值 |
凈值 時間 |
基金 凈值 |
凈值 時間 |
基金 凈值 |
| 2009-1-30 | 504.92 | 2009-1-30 | 45.43 | 2009-1-30 | 13.12 | 2009-1-30 | 8.244 | 2009-1-30 | 10.53 |
| 2009-1-29 | 497.98 | 2009-1-29 | 44.82 | 2009-1-29 | 13.04 | 2009-1-29 | 8.287 | 2009-1-29 | 10.57 |
| 2009-1-28 | 489.81 | 2009-1-28 | 43.44 | 2009-1-28 | 13.16 | 2009-1-28 | 8.494 | 2009-1-28 | 10.8 |
| 2009-1-27 | 485.43 | 2009-1-27 | 43.46 | 2009-1-27 | 12.88 | 2009-1-27 | 8.248 | 2009-1-27 | 10.68 |
| 2009-1-26 | 476.3 | 2009-1-26 | 43.43 | 2009-1-26 | 12.58 | 2009-1-26 | 8.164 | 2009-1-26 | 10.65 |
| 2009-1-25 | 2009-1-25 | 2009-1-25 | 2009-1-25 | 2009-1-25 | |||||
| 2009-1-24 | 2009-1-24 | 2009-1-24 | 2009-1-24 | 2009-1-24 | |||||
| 2009-1-23 | 476.58 | 2009-1-23 | 43.43 | 2009-1-23 | 12.55 | 2009-1-23 | 7.995 | 2009-1-23 | 10.51 |
| 2009-1-22 | 484.64 | 2009-1-22 | 43.96 | 2009-1-22 | 12.63 | 2009-1-22 | 7.93 | 2009-1-22 | 10.42 |
| 2009-1-21 | 483.23 | 2009-1-21 | 43.44 | 2009-1-21 | 12.73 | 2009-1-21 | 7.999 | 2009-1-21 | 10.46 |
| 2009-1-20 | 498.05 | 2009-1-20 | 43.8 | 2009-1-20 | 12.78 | 2009-1-20 | 8.065 | 2009-1-20 | 10.47 |
| 2009-1-19 | 509.91 | 2009-1-19 | 44.6 | 2009-1-19 | 13.12 | 2009-1-19 | 8.269 | 2009-1-19 | 10.58 |