運作公告
代客境外理財產品掛鉤基金凈值一周變動
- 2009-04-03 21:47
- 來源：
尊敬的客戶：
對于07年所發售的代客境外理財2-5號，產品所投資的基金凈值一周變動情況（2009年3月30日-2009年4月3日）如下：
| 霸菱香港（中國） 基金 |
首域中國 增長基金 |
鄧普頓亞洲 增長基金 |
富達東南亞基金 | 富達亞太股息 增長基金 | |||||
| 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 |
| 2009-4-3 | 588.28 | 2009-4-3 | 52.36 | 2009-4-3 | 15.46 | 2009-4-3 | 9.498 | 2009-4-3 | 10.95 |
| 2009-4-2 | 590.11 | 2009-4-2 | 52.41 | 2009-4-2 | 15.44 | 2009-4-2 | 9.642 | 2009-4-2 | 11.06 |
| 2009-4-1 | 560.92 | 2009-4-1 | 50.64 | 2009-4-1 | 14.63 | 2009-4-1 | 9.124 | 2009-4-1 | 10.75 |
| 2009-3-31 | 557.19 | 2009-3-31 | 50.16 | 2009-3-31 | 14.25 | 2009-3-31 | 8.985 | 2009-3-31 | 10.67 |
| 2009-3-30 | 548.81 | 2009-3-30 | 49.66 | 2009-3-30 | 14.16 | 2009-3-30 | 8.762 | 2009-3-30 | 10.52 |