運作公告
“中信理財”之代客境外理財4號產品公告說明
- 2010-11-17 00:41
- 來源：
尊敬的客戶：
對于我行于2007年10月23日至2007年11月6日在全行范圍所發售的“中信理財”之代客境外理財4號理財產品（產品編碼：P07340101（人民幣款）、P07341402（美元款）），于2010年11月8日到期，對于未辦理展期交易的客戶，根據產品說明的條款，2010年11月8日凈值確定如下：
| 產品名稱 | 投資標的 | 產品編碼 | 認購幣種 | 產品凈值 | 產品相關要素 | |||||
| 單位產品美元面額 | 初始基金凈值 | 到期基金凈值 | 期初購匯匯率 | 期末換匯匯率 | 托管及管理費率 | |||||
| 代客境外理財4號 | 霸菱香港（中國）基金 | P07340101 | CNY | 0.6620 | 1323.48 | 1331.32 | 998.72 | 7.4425 | 6.6470 | 0.3%/年 |
| P07341402 | USD | 0.7412 | 985 | 1331.32 | 998.72 | - | - | 0.3%/年 | ||
特此說明
中信銀行
2010年11月17日