運作公告
代客境外理財產品掛鉤基金凈值變動
- 2009-12-25 01:23
- 來源：
對于07年所發售的代客境外理財2-5號，產品所投資的基金凈值近期變動情況（2009年12月21日-2009年12月25日）如下：
| 霸菱香港（中國）基金 | 首域中國增長基金 | 鄧普頓亞洲增長基金 | 富達東南亞基金 | 富達亞太股息增長基金 | |||||
| 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 |
| 2009-12-25 | - | 2009-12-25 | - | 2009-12-25 | - | 2009-12-25 | - | 2009-12-25 | - |
| 2009-12-24 | 875.39 | 2009-12-24 | 88.46 | 2009-12-24 | 26.97 | 2009-12-24 | 15.06 | 2009-12-24 | 14.20 |
| 2009-12-23 | 867.00 | 2009-12-23 | 88.02 | 2009-12-23 | 26.73 | 2009-12-23 | 14.87 | 2009-12-23 | 14.03 |
| 2009-12-22 | 857.76 | 2009-12-22 | 86.81 | 2009-12-22 | 26.46 | 2009-12-22 | 14.75 | 2009-12-22 | 13.92 |
| 2009-12-21 | 851.26 | 2009-12-21 | 86.15 | 2009-12-21 | 26.17 | 2009-12-21 | 14.71 | 2009-12-21 | 13.87 |