運作公告
“中信理財”之代客境外理財2號產品公告說明
- 2010-09-29 00:45
- 來源：
尊敬的客戶：
對于我行于2007年8月28日至2008年9月18日在全行范圍所發售的“中信理財”之代客境外理財2號理財產品（產品編碼：P07320101（人民幣款）、P07321402（美元款）），于2010年9月20日到期，對于未辦理展期交易的客戶，根據產品說明的條款，2010年9月20日凈值確定如下：
| 產品名稱 | 投資標的 | 產品編碼 | 認購幣種 | 產品凈值 | 產品相關要素 | |||||
| 單位產品美元面額 | 初始基金凈值 | 到期基金凈值 | 期初購匯匯率 | 期末換匯匯率 | 托管及管理費率 | |||||
| 代客境外理財2號 | 霸菱香港（中國）基金 | P07320101 | CNY | 0.6467 | 1310.29 | 1214.72 | 891.325 | 7.5174 | 6.7081 | 0.3%/年 |
| P07321402 | USD | 0.7248 | 985 | 1214.72 | 891.325 | - | - | 0.3%/年 | ||
特此說明
中信銀行
2010年9月29日