運作公告
代客境外理財產品掛鉤基金凈值一周變動（2009年1月5日-2009年1月9日）
- 2009-01-09 23:12
- 來源：
尊敬的客戶：
對于07年所發售的代客境外理財2-5號，產品所投資的基金一周凈值變動情況（2009年1月5日-2009年1月9日）如下：
| 霸菱香港（中國）基金 | 首域中國增長基金 | 鄧普頓亞洲增長基金 | 富達東南亞基金 | 富達亞太股息增長基金 | |||||
| 凈值 時間 |
基金 凈值 |
凈值 時間 |
基金 凈值 |
凈值 時間 |
基金 凈值 |
凈值 時間 |
基金 凈值 |
凈值 時間 |
基金 凈值 |
| 2009-1-9 | 535.46 | 2009-1-9 | 46.21 | 2009-1-9 | 13.94 | 2009-1-9 | 8.741 | 2009-1-9 | 10.91 |
| 2009-1-8 | 538.07 | 2009-1-8 | 46.23 | 2009-1-8 | 14.14 | 2009-1-8 | 8.891 | 2009-1-8 | 10.98 |
| 2009-1-7 | 567.15 | 2009-1-7 | 48.63 | 2009-1-7 | 14.6 | 2009-1-7 | 9.24 | 2009-1-7 | 11.08 |
| 2009-1-6 | 588.57 | 2009-1-6 | 49.37 | 2009-1-6 | 14.63 | 2009-1-6 | 9.385 | 2009-1-6 | 11.21 |
| 2009-1-5 | 591.97 | 2009-1-5 | 49.23 | 2009-1-5 | 14.64 | 2009-1-5 | 9.341 | 2009-1-5 | 11.25 |