運作公告
代客境外理財產品掛鉤基金凈值變動
- 2010-02-19 01:19
- 來源：
對于07年所發售的代客境外理財2-5號，產品所投資的基金凈值近期變動情況（2010年2月8日-2010年2月19日）如下：
| 霸菱香港（中國）基金 | 首域中國增長基金 | 鄧普頓亞洲增長基金 | 富達東南亞基金 | 富達亞太股息增長基金 | |||||
| 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 |
| 2010-2-19 | 807.29 | 2010-2-19 | 85.28 | 2010-2-19 | - | 2010-2-19 | 14.34 | 2010-2-19 | 13.66 |
| 2010-2-18 | 826.03 | 2010-2-18 | 86.38 | 2010-2-18 | 26.2 | 2010-2-18 | 14.51 | 2010-2-18 | 13.71 |
| 2010-2-17 | 830.3 | 2010-2-17 | 86.56 | 2010-2-17 | 26.31 | 2010-2-17 | 14.54 | 2010-2-17 | 13.73 |
| 2010-2-16 | 821.39 | 2010-2-16 | 85.83 | 2010-2-16 | 26.04 | 2010-2-16 | 14.37 | 2010-2-16 | 13.58 |
| 2010-2-15 | 821.49 | 2010-2-15 | 85.84 | 2010-2-15 | 25.82 | 2010-2-15 | 14.26 | 2010-2-15 | 13.4 |
| 2010-2-14 | 2010-2-14 | 2010-2-14 | 2010-2-14 | 2010-2-14 | |||||
| 2010-2-13 | 2010-2-13 | 2010-2-13 | 2010-2-13 | 2010-2-13 | |||||
| 2010-2-12 | 821.46 | 2010-2-12 | 85.89 | 2010-2-12 | 25.95 | 2010-2-12 | 14.17 | 2010-2-12 | 13.31 |
| 2010-2-11 | 818.65 | 2010-2-11 | 85.69 | 2010-2-11 | 25.87 | 2010-2-11 | 14.22 | 2010-2-11 | 13.37 |
| 2010-2-10 | 802.73 | 2010-2-10 | 84.94 | 2010-2-10 | 25.49 | 2010-2-10 | 13.99 | 2010-2-10 | 13.16 |
| 2010-2-9 | 789.56 | 2010-2-9 | 83.51 | 2010-2-9 | 25.27 | 2010-2-9 | 13.91 | 2010-2-9 | 13.19 |
| 2010-2-8 | 785.32 | 2010-2-8 | 83.11 | 2010-2-8 | 25.09 | 2010-2-8 | 13.74 | 2010-2-8 | 13.05 |