運作公告
代客境外理財產品掛鉤基金凈值變動
- 2010-03-19 01:15
- 來源：
對于07年所發售的代客境外理財2-5號，產品所投資的基金凈值近期變動情況（2010年3月1日-2010年3月19日）如下：
| 霸菱香港（中國）基金 | 首域中國增長基金 | 鄧普頓亞洲增長基金 | 富達東南亞基金 | 富達亞太股息增長基金 | |||||
| 凈值時間 | 基金 凈值 | 凈值時間 | 基金 凈值 | 凈值時間 | 基金 凈值 | 凈值時間 | 基金 凈值 | 凈值時間 | 基金 凈值 |
| 2010-3-19 | 871.6 | 2010-3-19 | 93.28 | 2010-3-19 | 28.67 | 2010-3-19 | 15.43 | 2010-3-19 | 14.35 |
| 2010-3-18 | 868.84 | 2010-3-18 | 92.59 | 2010-3-18 | 28.44 | 2010-3-18 | 15.43 | 2010-3-18 | 14.42 |
| 2010-3-17 | 2010-3-17 | 2010-3-17 | 28.62 | 2010-3-17 | 15.51 | 2010-3-17 | 14.51 | ||
| 2010-3-16 | 854.92 | 2010-3-16 | 90.91 | 2010-3-16 | 28.03 | 2010-3-16 | 15.21 | 2010-3-16 | 14.26 |
| 2010-3-15 | 858.75 | 2010-3-15 | 90.64 | 2010-3-15 | 27.86 | 2010-3-15 | 15.1 | 2010-3-15 | 14.14 |
| 2010-3-14 | 2010-3-14 | 2010-3-14 | 2010-3-14 | 2010-3-14 | |||||
| 2010-3-13 | 2010-3-13 | 2010-3-13 | 2010-3-13 | 2010-3-13 | |||||
| 2010-3-12 | 867.26 | 2010-3-12 | 91.58 | 2010-3-12 | 27.95 | 2010-3-12 | 15.26 | 2010-3-12 | 14.33 |
| 2010-3-11 | 870.45 | 2010-3-11 | 91.63 | 2010-3-11 | 27.7 | 2010-3-11 | 15.29 | 2010-3-11 | 14.36 |
| 2010-3-10 | 869.46 | 2010-3-10 | 91.24 | 2010-3-10 | 27.72 | 2010-3-10 | 15.37 | 2010-3-10 | 14.44 |
| 2010-3-9 | 866.47 | 2010-3-9 | 91.08 | 2010-3-9 | 27.69 | 2010-3-9 | 15.26 | 2010-3-9 | 14.35 |
| 2010-3-8 | 865.89 | 2010-3-8 | 90.78 | 2010-3-8 | 27.72 | 2010-3-8 | 15.22 | 2010-3-8 | 14.27 |
| 2010-3-7 | 2010-3-7 | 2010-3-7 | 2010-3-7 | 2010-3-7 | |||||
| 2010-3-6 | 2010-3-6 | 2010-3-6 | 2010-3-6 | 2010-3-6 | |||||
| 2010-3-5 | 848.21 | 2010-3-5 | 89.12 | 2010-3-5 | 27.38 | 2010-3-5 | 15.02 | 2010-3-5 | 14.17 |
| 2010-3-4 | 837.17 | 2010-3-4 | 87.97 | 2010-3-4 | 27.18 | 2010-3-4 | 14.76 | 2010-3-4 | 13.96 |
| 2010-3-3 | 851.63 | 2010-3-3 | 88.76 | 2010-3-3 | 27.24 | 2010-3-3 | 14.95 | 2010-3-3 | 14.09 |
| 2010-3-2 | 849.82 | 2010-3-2 | 88.59 | 2010-3-2 | 27.12 | 2010-3-2 | 14.85 | 2010-3-2 | 13.94 |
| 2010-3-1 | 847.25 | 2010-3-1 | 88.1 | 2010-3-1 | 26.76 | 2010-3-1 | 14.7 | 2010-3-1 | 13.85 |