運作公告
代客境外理財產品掛鉤基金凈值一周變動
- 2009-01-16 23:11
- 來源：
尊敬的客戶：
對于07年所發售的代客境外理財2-5號，產品所投資的基金一周凈值變動情況（2009年1月12日-2009年1月16日）如下：
| 霸菱香港（中國）基金 | 首域中國增長基金 | 鄧普頓亞洲增長基金 | 富達東南亞基金 | 富達亞太股息增長基金 | |||||
| 凈值 時間 |
基金 凈值 |
凈值 時間 |
基金 凈值 |
凈值 時間 |
基金 凈值 |
凈值 時間 |
基金 凈值 |
凈值 時間 |
基金 凈值 |
| 2009-1-16 | 503.15 | 2009-1-16 | 44.19 | 2009-1-16 | 13.10 | 2009-1-16 | 8.265 | 2009-1-16 | 10.65 |
| 2009-1-15 | 498.25 | 2009-1-15 | 43.58 | 2009-1-15 | 12.92 | 2009-1-15 | 8.092 | 2009-1-15 | 10.53 |
| 2009-1-14 | 512.78 | 2009-1-14 | 44.97 | 2009-1-14 | 13.55 | 2009-1-14 | 8.341 | 2009-1-14 | 10.67 |
| 2009-1-13 | 502.02 | 2009-1-13 | 44.24 | 2009-1-13 | 13.3 | 2009-1-13 | 8.493 | 2009-1-13 | 10.81 |
| 2009-1-12 | 514.86 | 2009-1-12 | 44.95 | 2009-1-12 | 13.58 | 2009-1-12 | 8.487 | 2009-1-12 | 10.83 |