運作公告
代客境外理財產品掛鉤基金凈值一周變動
- 2009-02-06 22:39
- 來源：
尊敬的客戶：
對于07年所發售的代客境外理財2-5號，產品所投資的基金凈值一周變動情況（2009年2月2日-2009年2月6日）如下：
| 霸菱香港 （中國）基金 |
首域中國 增長基金 |
鄧普頓亞洲 增長基金 |
富達東南亞 基金 |
富達亞太股息 增長基金 | |||||
| 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 |
| 2009-2-6 | 534.56 | 2009-2-6 | 46.94 | 2009-2-6 | 13.59 | 2009-2-6 | 8.841 | 2009-2-6 | 10.68 |
| 2009-2-5 | 519.91 | 2009-2-5 | 46.06 | 2009-2-5 | 13.24 | 2009-2-5 | 8.531 | 2009-2-5 | 10.52 |
| 2009-2-4 | 508.81 | 2009-2-4 | 45.69 | 2009-2-4 | 13.23 | 2009-2-4 | 8.519 | 2009-2-4 | 10.56 |
| 2009-2-3 | 493.48 | 2009-2-3 | 44.69 | 2009-2-3 | 12.95 | 2009-2-3 | 8.31 | 2009-2-3 | 10.43 |
| 2009-2-2 | 491.76 | 2009-2-2 | 44.42 | 2009-2-2 | 12.85 | 2009-2-2 | 8.175 | 2009-2-2 | 10.34 |