運作公告
代客境外理財產品掛鉤基金凈值一周變動
- 2009-08-27 21:13
- 來源：
對于07年所發售的代客境外理財2-5號，產品所投資的基金凈值一周變動情況（2009年8月17日-2009年8月21日）如下：
| 霸菱香港（中國）基金 | 首域中國增長基金 | 鄧普頓亞洲增長基金 | 富達東南亞基金 | 富達亞太股息增長基金 | |||||
| 凈值時間 | 基金 凈值 | 凈值時間 | 基金 凈值 | 凈值時間 | 基金 凈值 | 凈值時間 | 基金 凈值 | 凈值時間 | 基金 凈值 |
| 2009-8-21 | 794.22 | 2009-8-21 | 73.22 | 2009-8-21 | 22.62 | 2009-8-21 | 13.1 | 2009-8-21 | 13.21 |
| 2009-8-20 | 794.56 | 2009-8-20 | 72.83 | 2009-8-20 | 22.57 | 2009-8-20 | 12.98 | 2009-8-20 | 13.14 |
| 2009-8-19 | 779.63 | 2009-8-19 | 71.56 | 2009-8-19 | 22.19 | 2009-8-19 | 12.75 | 2009-8-19 | 13.06 |
| 2009-8-18 | 790.28 | 2009-8-18 | 72.63 | 2009-8-18 | 22.49 | 2009-8-18 | 12.87 | 2009-8-18 | 13.08 |
| 2009-8-17 | 791.43 | 2009-8-17 | 72.9 | 2009-8-17 | 22.45 | 2009-8-17 | 12.78 | 2009-8-17 | 13.02 |