運作公告
代客境外理財產品掛鉤基金凈值一周變動
- 2009-09-04 21:11
- 來源：
對于07年所發售的代客境外理財2-5號，產品所投資的基金凈值一周變動情況（2009年8月31日-2009年9月4日）如下：
| 霸菱香港（中國）基金 | 首域中國增長基金 | 鄧普頓亞洲增長基金 | 富達東南亞基金 | 富達亞太股息增長基金 | |||||
| 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 |
| 2009-9-4 | 795.43 | 2009-9-4 | 74.83 | 2009-9-4 | 23.18 | 2009-9-4 | 13.49 | 2009-9-4 | 13.41 |
| 2009-9-3 | 775.13 | 2009-9-3 | 73.4 | 2009-9-3 | 22.92 | 2009-9-3 | 13.22 | 2009-9-3 | 13.31 |
| 2009-9-2 | 752.49 | 2009-9-2 | 71.83 | 2009-9-2 | 22.68 | 2009-9-2 | 13.07 | 2009-9-2 | 13.22 |
| 2009-9-1 | 765.88 | 2009-9-1 | 72.67 | 2009-9-1 | 22.88 | 2009-9-1 | 13.01 | 2009-9-1 | 13.14 |
| 2009-8-31 | - | 2009-8-31 | 72.11 | 2009-8-31 | 22.72 | 2009-8-31 | 12.89 | 2009-8-31 | 13.14 |