運作公告
代客境外理財產品掛鉤基金凈值一周變動
- 2009-10-30 21:01
- 來源：
對于07年所發售的代客境外理財2-5號，產品所投資的基金凈值近期變動情況（2009年10月26日-2009年10月30日）如下：
| 霸菱香港（中國）基金 | 首域中國增長基金 | 鄧普頓亞洲增長基金 | 富達東南亞基金 | 富達亞太股息增長基金 | |||||
| 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 |
| 2009-10-30 | 847.53 | 2009-10-30 | 82.29 | 2009-10-30 | 24.67 | 2009-10-30 | 14.18 | 2009-10-30 | 13.57 |
| 2009-10-29 | 829.79 | 2009-10-29 | 80.8 | 2009-10-29 | 24.71 | 2009-10-29 | 14.54 | 2009-10-29 | 13.89 |
| 2009-10-28 | 851.2 | 2009-10-28 | 82.48 | 2009-10-28 | 25.06 | 2009-10-28 | 14.54 | 2009-10-28 | 13.76 |
| 2009-10-27 | 870.23 | 2009-10-27 | 83.57 | 2009-10-27 | 25.43 | 2009-10-27 | 14.93 | 2009-10-27 | 14.15 |
| 2009-10-26 | - | 2009-10-26 | - | 2009-10-26 | 25.75 | 2009-10-26 | 15 | 2009-10-26 | 14.29 |