運作公告
代客境外理財產品掛鉤基金凈值一周變動
- 2009-11-06 21:00
- 來源：
對于07年所發售的代客境外理財2-5號，產品所投資的基金凈值近期變動情況（2009年11月2日-2009年11月6日）如下：
| 霸菱香港（中國）基金 | 首域中國增長基金 | 鄧普頓亞洲增長基金 | 富達東南亞基金 | 富達亞太股息增長基金 | |||||
| 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 |
| 2009-11-6 | 865.55 | 2009-11-6 | 84.17 | 2009-11-6 | 25.45 | 2009-11-6 | 14.64 | 2009-11-6 | 13.92 |
| 2009-11-5 | 852.12 | 2009-11-5 | 83.12 | 2009-11-5 | 25.03 | 2009-11-5 | 14.6 | 2009-11-5 | 13.83 |
| 2009-11-4 | 851.84 | 2009-11-4 | 82.7 | 2009-11-4 | 25.01 | 2009-11-4 | 14.62 | 2009-11-4 | 13.82 |
| 2009-11-3 | 834.73 | 2009-11-3 | 81.63 | 2009-11-3 | 24.2 | 2009-11-3 | 14.22 | 2009-11-3 | 13.52 |
| 2009-11-2 | 844.75 | 2009-11-2 | 82.01 | 2009-11-2 | 24.71 | 2009-11-2 | 14.48 | 2009-11-2 | 13.76 |