運作公告
代客境外理財產品掛鉤基金凈值一周變動
- 2009-10-16 21:03
- 來源：
對于07年所發售的代客境外理財2-5號，產品所投資的基金凈值近期變動情況（2009年10月12日-2009年10月16日）如下：
| 霸菱香港（中國）基金 | 首域中國增長基金 | 鄧普頓亞洲增長基金 | 富達東南亞基金 | 富達亞太股息增長基金 | |||||
| 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 |
| 2009-10-16 | 846.58 | 2009-10-16 | 81.93 | 2009-10-16 | 25.89 | 2009-10-16 | 14.77 | 2009-10-16 | 14.33 |
| 2009-10-15 | 852.77 | 2009-10-15 | 82.01 | 2009-10-15 | 25.86 | 2009-10-15 | 14.92 | 2009-10-15 | 14.44 |
| 2009-10-14 | 847.92 | 2009-10-14 | 81.51 | 2009-10-14 | 26.03 | 2009-10-14 | 14.88 | 2009-10-14 | 14.5 |
| 2009-10-13 | 831.7 | 2009-10-13 | 80.4 | 2009-10-13 | 25.68 | 2009-10-13 | 14.55 | 2009-10-13 | 14.25 |
| 2009-10-12 | 823.6 | 2009-10-12 | 79.69 | 2009-10-12 | 25.65 | 2009-10-12 | 14.59 | 2009-10-12 | 14.3 |