運作公告
中信理財之新股申購計劃11號(理財編號:908003)2008年5月收益公告
- 2008-06-04 19:05
- 來源:
尊敬的客戶:
截至2008年5月31日,中信理財之新股申購計劃11號(理財編號:908003)每份凈值為1.0125元,累計年化收益率為3.09%。
5月31日 | |
每份凈值 | 1.0125元 |
每萬份累計凈收益 | 125元 |
累計年化收益率(費前) | 3.09% |
說明:
1.對于產品申購中簽的股票未上市部分,按申購價格計算凈值。
2.對于產品申購中簽的股票中已上市但未賣出部分,按估值日收盤價格計算凈值。
3.產品每份初始凈值1元。
新股申購計劃11號每份凈值及累計年化收益率變化如下圖所示:
五月份,股票市場繼續下跌。上證指數全月下跌-7.03%,滬深300全月下跌-8.78%,市場交易量比上月有所縮小。
五月份,本產品申購了國電分離債、康美分離債、民和股份、安妮股份、威華股份、金飛達、塔牌集團、大華股份、恒邦股份、天威視訊等股票。因鎖定新股價格下跌較多,上市品種贏利貢獻較小,本期末產品凈值較上月略有下降。管理人將勤勉盡職,努力保持產品凈值穩健增長。
我們珍惜產品投資人對我們的投資和信任,我們將繼續奉行審慎投資、規范運作、勤勉盡責地為提高賬戶收益率,實現客戶資產價值最大化而努力。
感謝您對中信銀行的大力支持!
中信銀行
2008年6月4日