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        1. 運作公告

          中信理財之新股申購計劃10號B(理財編號:P07C90102) 2008年2月收益公告

          • 2008-03-08 18:58
          • 來源:

          尊敬的客戶:

          截至2008年2月29日,中信理財之新股申購計劃10號B(理財編號:P07C90102)每份凈值為1.0046元,累計年化收益率為3.23%。

            2月29日
          累計凈值 1.0046元
          每萬元凈收益 46元
          累計年化收益率 3.23%

          說明:
          1.對于產品申購中簽的股票未上市部分,按申購價格計算凈值。
          2.對于產品申購中簽的股票中已上市但未賣出部分,按估值日收盤價格計算凈值。
          3.產品每份初始凈值1元。凈值已扣除固定管理費。

          新股申購計劃10號B每份凈值及累計年化收益率變化如下圖所示:

          2月份新股申購計劃10號B投資運作穩健,已申購了2只新股,1只可分離轉債。其中根據新股定價策略選擇首日賣出1只新股和1只可分離轉債;1只新股未上市,其中可分離轉債是在3月5日上市并賣出,其收益不能算入本月凈值。由于本月受新年長假因素影響,新股發行上市較少,所以本月新股的投資收益明顯低于平常月份。

          本計劃將繼續嚴格按照合同的有關規定進行新股申購的投資,為投資者創造穩健收益。

          中信銀行
          2008年3月8日

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