運作公告
中信理財之新股申購計劃10號B(理財編號:P07C90102) 2008年2月收益公告
- 2008-03-08 18:58
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截至2008年2月29日,中信理財之新股申購計劃10號B(理財編號:P07C90102)每份凈值為1.0046元,累計年化收益率為3.23%。
2月29日 | |
累計凈值 | 1.0046元 |
每萬元凈收益 | 46元 |
累計年化收益率 | 3.23% |
說明:
1.對于產品申購中簽的股票未上市部分,按申購價格計算凈值。
2.對于產品申購中簽的股票中已上市但未賣出部分,按估值日收盤價格計算凈值。
3.產品每份初始凈值1元。凈值已扣除固定管理費。
新股申購計劃10號B每份凈值及累計年化收益率變化如下圖所示:
2月份新股申購計劃10號B投資運作穩健,已申購了2只新股,1只可分離轉債。其中根據新股定價策略選擇首日賣出1只新股和1只可分離轉債;1只新股未上市,其中可分離轉債是在3月5日上市并賣出,其收益不能算入本月凈值。由于本月受新年長假因素影響,新股發行上市較少,所以本月新股的投資收益明顯低于平常月份。
本計劃將繼續嚴格按照合同的有關規定進行新股申購的投資,為投資者創造穩健收益。
中信銀行
2008年3月8日