運作公告
中信理財之藍籌計劃2號(理財編號:P07C80101)2009年8月收益公告
- 2009-09-09 17:16
- 來源:
尊敬的客戶:
您好!您所投資的中信理財之藍籌計劃2號2009年8月投資情況如下:
一、產品凈值及收益
截至2009年8月31日,中信理財之藍籌計劃2號(理財編號:P07C80101)每份凈值為0.9442元。和上期期末相比,凈值下跌0.0523元,跌幅5.25%。
8月31日 | |
每份凈值 | 0.9442元 |
每萬份累計凈收益 | -558元 |
說明:
1. 本產品場內(指滬深交易所內,下同)上市交易的證券資產,估值日的單位價值以其交易的證券交易所掛牌的收盤價計算,估值日無收盤價的以估值日前最近交易日的收盤價計算。
2. 本產品已申購成功但未公開上市交易的股票或可轉債、或已公開上市但處于鎖定期的股票或可轉債,以成本價格計算其價值;可交易股票或可轉債按照估值日收盤價計算,若估值日遇該證券停牌則按照最近一個交易日的收盤價計算。
3.本產品場外申購所持有的開放式基金以估值日基金凈值估值,估值日暫停估值的,以監管機構指定的專業報紙公開公布最近一個工作日基金凈值計算。
4.本產品通過交易所市場購買的ETF、LOF、封閉式基金按照估值日收盤價計算,若估值日遇該基金停牌則按照最近一個交易日的收盤價計算。
5.本產品持有的開放式基金如遇分紅,該紅利于除權日當日計入產品收益。
6.產品每份初始凈值1元。凈值已扣除固定費用。
藍籌計劃2號每份凈值變化如下圖所示:
二、本月市場回顧與投資小結
1、市場回顧
8月份市場在達到本輪反彈的新高后進入大幅調整階段,前期漲幅靠前的周期性行業遭受到資金的殘酷拋棄。從市場總體運行態勢來看,八月的調整是A股市場在今年二月份2400點調整以來唯一一次像樣的調整,在此之前市場已經經歷了連續五個月的上漲,也經歷了從猶豫到節制到肆無忌憚的階段,基本完成一個輪回。從市場運行結構來看,金融地產領跌態勢明顯,指標股在下跌中起了非常重要的平衡重心下移的作用,而二三線品種階段性活躍后反復補跌,推動了指數反復向下。應該說,慣性下跌是目前暫時性的主導趨勢。市場投資情緒在經歷了極度亢奮后又迅速陷入到過度悲觀狀態中,在趨勢投資占據主導地位的市場中,總是不斷上演漲過頭和跌過頭的情況。
2.投資小結
本月投資顧問對本產品進行了權益類品種的大幅減倉操作,并參與了優質信貸投資,積極參與了新股和可轉債的申購。
期末資產組合情況
投資產品 | 市值 | 市值占凈值比例 |
股票 | 71,343,240.09 | 2.12% |
債券 | 138,317,212.20 | 4.11% |
封閉式股票基金 | 22,773,665.67 | 0.68% |
信貸投資 | 573,736,415.39 | 17.07% |
現金及其它 | 161,831,164.28 | 4.81% |
新股(可轉債)申購凍結 | 2,402,750,400.00 | 71.47% |
注:資產組合中含已計未提的管理費。
三、后市展望與投資策略
1、后市展望
從經濟政策來看,實體經濟出現持續的復蘇跡象,但結構性問題沒有得到太多解決,經濟運行質量依然不理想。另外房地產價格快速上漲后遭遇了較大的社會輿論壓力,致使房地產政策略有收緊,從而在相當程度上影響了投資情緒。高層適度寬松貨幣的調子稍有變化,對于以政策轉向為投資依據的某些基金資金有一定的影響。
從市場的多空投資情緒轉換來看,八月從非理性亢奮迅速轉向了恐怖的殺跌。按照盛衰循環的輪回來看,九月初應該是一個輪回的末端,即便未來再有大的不確定性,也需要重新轉強一段時間以后,才有可能進入下一個轉衰的輪回。
九月盈利的重點是把握結構方向。如果結構方向不對,有可能持有了權益類品種但賺不到錢,并被迫在高位進行結構調整,自下而上的投資機會有望成為9月份市場主導。
2、投資策略
基于對后期市場的整體判斷,投資顧問將維持謹慎投資的原則,以少部分資金進行小比例的波段操作,盡可能把握波段操作機會,提升產品凈值。
產品各管理人共同珍惜產品投資人對我們的投資和信任。投資顧問將繼續奉行審慎投資、規范運作的管理原則,勤勉盡責地為提高賬戶收益率、實現客戶資產價值最大化而努力。
感謝您對中信銀行的大力支持!P>
中信銀行
2009年9月9日