運作公告
中信理財之藍籌計劃2號(理財編號:P07C80101)2008年4月收益公告
- 2008-05-08 18:11
- 來源:
尊敬的客戶:
截至2008年4月30日,中信理財之藍籌計劃2號(理財編號:P07C80101)每份凈值為0.8927元。
4月30日 | |
每份凈值 | 0.8927元 |
每萬份累計凈收益 | -1073元 |
說明:
1. 本產品場內(指滬深交易所內,下同)上市交易的證券資產,估值日的單位價值以其交易的證券交易所掛牌的收盤價計算,估值日無收盤價的以估值日前最近交易日的收盤價計算。
2. 本產品已申購成功但未公開上市交易的股票或可轉債、或已公開上市但處于鎖定期的股票或可轉債,以成本價格計算其價值;可交易股票或可轉債按照估值日收盤價計算,若估值日遇該證券停牌則按照最近一個交易日的收盤價計算。
3.本產品場外申購所持有的開放式基金以估值日基金凈值估值,估值日暫停估值的,以監管機構指定的專業報紙公開公布最近一個工作日基金凈值計算。
4.本產品通過交易所市場購買的ETF、LOF、封閉式基金按照估值日收盤價計算,若估值日遇該基金停牌則按照最近一個交易日的收盤價計算。
5.本產品持有的開放式基金如遇分紅,該紅利于除權日當日計入產品收益。
6.產品每份初始凈值1元。凈值已扣除固定費用。
藍籌計劃2號每份凈值變化如下圖所示:
四月份,上證指數上漲6.35%,重新回到3693點。成交量明顯放大。市場走勢分為兩個階段,第一階段,市場繼續延續了下跌的趨勢,上證指數下跌,盤中突破了3000點關口;隨后股指進行了大幅度反彈,最終收于3693點。
總體上看,市場的回暖主要受益于政策因素。20日晚間證監會突然發布《對上市公司解除限售存量股份轉讓指導意見》。針對近期股市的持續下跌,這是政府監管層面給出的最積極的正面回應;隨后,股票交易印花稅從千分之三調減到千分之一。這些因素雖然對上市公司的基本面沒有任何影響,但對市場的人氣起到了巨大的提升作用。
本月藍籌計劃2號主要投資新股和轉債等申購,對二級市場進行了少量投資,凈值總體表現穩定,略有上升。下一步,藍籌2號主要的操作將對新股、轉債、可分離債等低風險資產的申購和二級市場投資并重,在適度風險可控的范圍內進行二級市場的投資以保證收益的穩步增長。
我們珍惜產品投資人對我們的投資和信任,我們將繼續奉行審慎投資、規范運作、勤勉盡責地為提高賬戶收益率,實現客戶資產價值最大化而努力。
感謝您對中信銀行的大力支持!
中信銀行
2008年5月8日